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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 806,596.08 | 84,865.04 | -476,779.18 | -382,806.32 |
| 本期利润 | 1,392,392.80 | 787,634.21 | 415,729.45 | -1,802,612.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% | 1.41% | 0.76% | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% | 1.58% | 0.89% | -3.25% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 17,863,447.71 | 19,097,228.76 | 17,663,464.55 | 15,310,847.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| 期末基金资产净值 | 52,034,464.78 | 58,922,392.41 | 55,216,319.24 | 48,781,685.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 52.28% | 48.00% | 47.00% | 45.70% |
