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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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华安新回报混合A (001311)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（03-28）： 1.5185 ( -0.01% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2015-05-19 基金经理：朱才敏类型：混合型-灵活管理人：华安基金资产规模： 0.41亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

华安新回报混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	09240203	24国开清发03	7.36%	1,015.07
2	240421	24农发21	7.31%	1,008.16
3	112403029	24农业银行CD029	7.24%	997.41
4	200215	20国开15	6.52%	898.24
5	102381584	23贾汪城投MTN002	3.94%	543.13
6	113042	上银转债	0.52%	72.03
7	113056	重银转债	0.26%	35.39
8	110059	浦发转债	0.24%	32.70
9	113641	华友转债	0.17%	22.79
10	110085	通22转债	0.16%	22.12
11	113059	福莱转债	0.16%	21.86
12	113637	华翔转债	0.13%	18.54
13	123178	花园转债	0.13%	18.49
14	110073	国投转债	0.13%	17.33
15	127046	百润转债	0.12%	16.87
16	123210	信服转债	0.12%	16.21
17	111010	立昂转债	0.12%	16.89
18	127069	小熊转债	0.11%	15.56
19	128136	立讯转债	0.10%	13.66
20	113685	升24转债	0.10%	13.13
21	127076	中宠转2	0.10%	13.43
22	118043	福立转债	0.09%	12.69
23	123169	正海转债	0.09%	11.97
24	113579	健友转债	0.08%	10.92
25	118031	天23转债	0.08%	11.49
26	113661	福22转债	0.08%	11.15
27	113655	欧22转债	0.08%	11.20
28	123212	立中转债	0.08%	11.36
29	118033	华特转债	0.08%	11.32
30	123113	仙乐转债	0.08%	11.31
31	123230	金钟转债	0.08%	11.66
32	118025	奕瑞转债	0.06%	7.91
33	127073	天赐转债	0.06%	8.94
34	113052	兴业转债	0.04%	5.64
35	118024	冠宇转债	0.04%	5.64
36	110076	华海转债	0.04%	5.66
37	127089	晶澳转债	0.04%	4.99
38	123196	正元转02	0.04%	5.49
39	128141	旺能转债	0.04%	6.03
40	127075	百川转2	0.02%	2.74
41	127070	大中转债	0.02%	2.77

华安新回报混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220203	22国开03	5.42%	1,034.53
2	012483117	24立讯精工SCP006(科创票据)	5.23%	999.02
3	112403029	24农业银行CD029	5.19%	992.01
4	200215	20国开15	4.71%	899.66
5	102100361	21大宁MTN001	2.75%	524.62
6	110059	浦发转债	0.58%	110.81
7	113042	上银转债	0.12%	22.70
8	113641	华友转债	0.11%	20.83
9	113059	福莱转债	0.11%	20.54
10	132026	G三峡EB2	0.07%	12.92
11	128136	立讯转债	0.07%	13.39
12	113661	福22转债	0.06%	10.69
13	123113	仙乐转债	0.06%	10.86
14	111018	华康转债	0.06%	11.10
15	127102	浙建转债	0.06%	10.72
16	113656	嘉诚转债	0.05%	10.19
17	127069	小熊转债	0.05%	9.42
18	127056	中特转债	0.05%	8.80
19	118031	天23转债	0.04%	6.85
20	113669	景23转债	0.03%	5.18
21	123115	捷捷转债	0.03%	5.70
22	110076	华海转债	0.03%	5.42
23	113044	大秦转债	0.03%	5.94
24	113637	华翔转债	0.03%	6.25
25	110073	国投转债	0.03%	5.76
26	113052	兴业转债	0.03%	5.47
27	113655	欧22转债	0.03%	5.32
28	118024	冠宇转债	0.03%	5.52
29	127045	牧原转债	0.03%	5.78
30	123212	立中转债	0.03%	5.67
31	127032	苏行转债	0.03%	5.01
32	128081	海亮转债	0.03%	5.59
33	127053	豪美转债	0.03%	5.81
34	127046	百润转债	0.03%	5.46
35	127076	中宠转2	0.03%	5.77

华安新回报混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220203	22国开03	19.76%	1,028.37
2	112403029	24农业银行CD029	18.97%	987.11
3	2028037	20光大银行永续债	8.20%	426.54
4	220008	22附息国债08	7.91%	411.63
5	019709	23国债16	6.83%	355.47
6	110059	浦发转债	2.12%	110.28
7	113042	上银转债	0.34%	17.62
8	132026	G三峡EB2	0.25%	12.95
9	113067	燃23转债	0.22%	11.25
10	127032	苏行转债	0.20%	10.18
11	127070	大中转债	0.20%	10.61
12	113068	金铜转债	0.19%	9.63
13	113631	皖天转债	0.19%	9.75
14	110079	杭银转债	0.18%	9.30
15	127027	能化转债	0.17%	8.87
16	127056	中特转债	0.17%	8.97
17	128136	立讯转债	0.17%	8.60
18	128129	青农转债	0.16%	8.09
19	113055	成银转债	0.12%	6.30
20	111017	蓝天转债	0.11%	5.64
21	113059	福莱转债	0.10%	5.34
22	127086	恒邦转债	0.07%	3.73

华安新回报混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220203	22国开03	24.08%	1,016.38
2	019709	23国债16	8.38%	353.92
3	232380034	23厦门国际二级资本债02	7.52%	317.62
4	2020080	20长沙银行二级	7.46%	314.69
5	2028041	20工商银行二级01	7.45%	314.35
6	110059	浦发转债	3.62%	152.60
7	113059	福莱转债	0.74%	31.27
8	110073	国投转债	0.64%	26.91
9	123113	仙乐转债	0.64%	26.95
10	123184	天阳转债	0.56%	23.60
11	127073	天赐转债	0.48%	20.29
12	113067	燃23转债	0.46%	19.36
13	127045	牧原转债	0.41%	17.18
14	127027	能化转债	0.41%	17.12
15	113068	金铜转债	0.35%	14.75
16	123127	耐普转债	0.33%	13.83
17	123149	通裕转债	0.32%	13.39
18	127032	苏行转债	0.30%	12.86
19	113631	皖天转债	0.29%	12.30
20	113055	成银转债	0.28%	11.82
21	132026	G三峡EB2	0.28%	12.03
22	127056	中特转债	0.27%	11.20
23	113644	艾迪转债	0.26%	10.83
24	110094	众和转债	0.26%	10.80
25	110079	杭银转债	0.26%	11.17
26	118039	煜邦转债	0.26%	10.76
27	127041	弘亚转债	0.26%	11.18
28	128136	立讯转债	0.26%	10.79
29	113046	金田转债	0.25%	10.51
30	113655	欧22转债	0.25%	10.49
31	113677	华懋转债	0.25%	10.50
32	110075	南航转债	0.25%	10.39
33	128137	洁美转债	0.23%	9.84
34	110083	苏租转债	0.17%	7.15
35	113637	华翔转债	0.17%	7.10
36	118012	微芯转债	0.16%	6.80
37	128081	海亮转债	0.16%	6.82
38	123151	康医转债	0.12%	5.17

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华安新回报混合A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

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