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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,052,523.74 | -8,932,718.81 | 4,168,285.00 | 17,529,268.14 |
| 本期利润 | 19,737,612.64 | 12,876,885.03 | 12,328,180.44 | 20,852,478.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% | 3.16% | 1.44% | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% | 3.17% | 0.14% | 1.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 38,353,838.44 | 35,519,719.20 | 60,914,906.18 | 119,578,483.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 319,775,172.41 | 338,321,737.95 | 486,207,810.26 | 783,057,259.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.27 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 60.21% | 56.59% | 51.78% | 54.16% |
