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天天基金网 > 基金档案 > 中欧琪和灵活配置混合A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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中欧琪和灵活配置混合A (001164)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-01）： 1.3209 ( 0.14% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2015-04-07 基金经理：黄华刘勇类型：混合型-灵活管理人：中欧基金资产规模： 3.20亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

中欧琪和灵活配置混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240215	24国开15	4.39%	7,395.35
2	240011	24附息国债11	3.13%	5,273.10
3	242400020	24交行永续债01BC	3.05%	5,129.26
4	312410003	24建行TLAC非资本债01A	3.01%	5,072.12
5	220303	22进出03	2.42%	4,083.34
6	110059	浦发转债	0.01%	10.90
7	110086	精工转债	0.01%	10.48
8	111014	李子转债	0.01%	8.81
9	111009	盛泰转债	0.01%	8.63
10	110087	天业转债	0.01%	10.92
11	111008	沿浦转债	0.01%	10.95
12	110079	杭银转债	0.01%	10.97
13	111001	山玻转债	0.01%	9.05
14	113033	利群转债	0.01%	15.34
15	113037	紫银转债	0.01%	11.00
16	113050	南银转债	0.01%	11.04
17	113640	苏利转债	0.01%	9.75
18	113639	华正转债	0.01%	8.75
19	113655	欧22转债	0.01%	10.98
20	113675	新23转债	0.01%	9.77
21	113056	重银转债	0.01%	10.85
22	113054	绿动转债	0.01%	10.95
23	113609	永安转债	0.01%	13.61
24	113042	上银转债	0.01%	11.04
25	113549	白电转债	0.01%	10.39
26	113667	春23转债	0.01%	14.15
27	113068	金铜转债	0.01%	15.40
28	113069	博23转债	0.01%	18.45
29	113648	巨星转债	0.01%	9.55
30	113641	华友转债	0.01%	10.82
31	113629	泉峰转债	0.01%	12.97
32	113064	东材转债	0.01%	9.80
33	113676	荣23转债	0.01%	8.90
34	113679	芯能转债	0.01%	9.86
35	113046	金田转债	0.01%	9.76
36	113637	华翔转债	0.01%	8.78
37	113647	禾丰转债	0.01%	9.73
38	118042	奥维转债	0.01%	10.00
39	118013	道通转债	0.01%	10.16
40	118028	会通转债	0.01%	14.12
41	118037	上声转债	0.01%	12.76
42	123091	长海转债	0.01%	8.70
43	118024	冠宇转债	0.01%	10.82
44	123132	回盛转债	0.01%	8.59
45	123119	康泰转2	0.01%	10.70
46	113682	益丰转债	0.01%	10.64
47	123063	大禹转债	0.01%	8.79
48	118041	星球转债	0.01%	9.16
49	123133	佩蒂转债	0.01%	8.96
50	123078	飞凯转债	0.01%	13.76
51	123146	中环转2	0.01%	14.88
52	123190	道氏转02	0.01%	15.41
53	123179	立高转债	0.01%	9.85
54	123220	易瑞转债	0.01%	10.65
55	123227	雅创转债	0.01%	10.72
56	123225	翔丰转债	0.01%	14.15
57	127019	国城转债	0.01%	13.66
58	123158	宙邦转债	0.01%	10.87
59	127016	鲁泰转债	0.01%	10.01
60	123178	花园转债	0.01%	15.53
61	123228	震裕转债	0.01%	15.05
62	123221	力诺转债	0.01%	12.33
63	127015	希望转债	0.01%	9.79
64	123186	志特转债	0.01%	9.55
65	123216	科顺转债	0.01%	10.82
66	123194	百洋转债	0.01%	9.68
67	127049	希望转2	0.01%	10.77
68	127072	博实转债	0.01%	12.58
69	127103	东南转债	0.01%	10.59
70	127099	盛航转债	0.01%	12.95
71	127076	中宠转2	0.01%	14.91
72	127051	博杰转债	0.01%	12.00
73	127061	美锦转债	0.01%	10.60
74	127068	顺博转债	0.01%	9.93
75	127043	川恒转债	0.01%	16.10
76	127102	浙建转债	0.01%	9.58
77	128116	瑞达转债	0.01%	8.84
78	127032	苏行转债	0.01%	11.12
79	127060	湘佳转债	0.01%	8.85
80	127105	龙星转债	0.01%	8.92
81	127052	西子转债	0.01%	9.90
82	127101	豪鹏转债	0.01%	15.79
83	128132	交建转债	0.01%	8.87
84	128129	青农转债	0.01%	11.05
85	128144	利民转债	0.01%	9.70
86	111019	宏柏转债	0.00%	8.33
87	113030	东风转债	0.00%	4.50
88	113674	华设转债	0.00%	6.81
89	113044	大秦转债	0.00%	5.35
90	113569	科达转债	0.00%	4.23
91	113649	丰山转债	0.00%	7.88
92	118007	山石转债	0.00%	2.57
93	118030	睿创转债	0.00%	8.31
94	118021	新致转债	0.00%	4.08
95	118003	华兴转债	0.00%	7.57
96	123089	九洲转2	0.00%	4.54
97	123112	万讯转债	0.00%	7.75
98	123067	斯莱转债	0.00%	4.17
99	123120	隆华转债	0.00%	7.85
100	123087	明电转债	0.00%	4.16
101	123141	宏丰转债	0.00%	6.08
102	123177	测绘转债	0.00%	4.88
103	123184	天阳转债	0.00%	6.07
104	123160	泰福转债	0.00%	4.63
105	123157	科蓝转债	0.00%	4.16
106	123211	阳谷转债	0.00%	5.90
107	123204	金丹转债	0.00%	7.97
108	123232	金现转债	0.00%	7.50
109	123196	正元转02	0.00%	6.70
110	123226	中富转债	0.00%	8.01
111	127028	英特转债	0.00%	7.10
112	123237	佳禾转债	0.00%	7.01
113	127093	章鼓转债	0.00%	4.43
114	127087	星帅转2	0.00%	7.18
115	127035	濮耐转债	0.00%	8.03
116	128109	楚江转债	0.00%	7.69
117	128138	侨银转债	0.00%	7.90

中欧琪和灵活配置混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220303	22进出03	6.18%	4,056.63
2	102381510	23桂交投MTN003	4.70%	3,082.97
3	115175	23住总01	4.70%	3,082.69
4	137528	22保利07	4.61%	3,025.19
5	102400721	24知识城MTN002	3.86%	2,534.70
6	127084	柳工转2	0.02%	11.78
7	113651	松霖转债	0.02%	9.95
8	123127	耐普转债	0.02%	10.02
9	110059	浦发转债	0.01%	4.43
10	113673	岱美转债	0.01%	7.46
11	128066	亚泰转债	0.01%	6.39
12	128116	瑞达转债	0.01%	4.49
13	113059	福莱转债	0.01%	4.31
14	118022	锂科转债	0.01%	4.50
15	123220	易瑞转债	0.01%	7.90
16	127042	嘉美转债	0.01%	4.46
17	127068	顺博转债	0.01%	4.52
18	111015	东亚转债	0.01%	7.24
19	113532	海环转债	0.01%	6.35
20	118013	道通转债	0.01%	4.59
21	123177	测绘转债	0.01%	4.04
22	123205	大叶转债	0.01%	6.90
23	123209	聚隆转债	0.01%	3.70
24	128105	长集转债	0.01%	4.66
25	128130	景兴转债	0.01%	4.57
26	113652	伟22转债	0.01%	4.38
27	118043	福立转债	0.01%	4.06
28	123117	健帆转债	0.01%	4.52
29	123178	花园转债	0.01%	7.73
30	127059	永东转2	0.01%	6.01
31	113037	紫银转债	0.01%	4.32
32	123050	聚飞转债	0.01%	5.73
33	127034	绿茵转债	0.01%	4.46
34	111002	特纸转债	0.01%	9.66
35	123121	帝尔转债	0.01%	4.50
36	123190	道氏转02	0.01%	6.50
37	127022	恒逸转债	0.01%	6.04
38	113065	齐鲁转债	0.01%	6.61
39	113672	福蓉转债	0.01%	3.86
40	123133	佩蒂转债	0.01%	4.51
41	127053	豪美转债	0.01%	9.41
42	127070	大中转债	0.01%	4.32
43	127095	广泰转债	0.01%	7.95
44	113046	金田转债	0.01%	4.39
45	113068	金铜转债	0.01%	4.32
46	127105	龙星转债	0.01%	4.51
47	128087	孚日转债	0.01%	8.46
48	111013	新港转债	0.01%	5.24
49	113033	利群转债	0.01%	6.51
50	113050	南银转债	0.01%	4.53
51	113530	大丰转债	0.01%	4.89
52	113638	台21转债	0.01%	4.17
53	113662	豪能转债	0.01%	6.06
54	113669	景23转债	0.01%	7.64
55	123061	航新转债	0.01%	3.99
56	123201	纽泰转债	0.01%	4.82
57	123218	宏昌转债	0.01%	9.50
58	113064	东材转债	0.01%	5.97
59	127067	恒逸转2	0.01%	5.88
60	111004	明新转债	0.01%	4.01
61	113584	家悦转债	0.01%	4.47
62	113653	永22转债	0.01%	4.15
63	118030	睿创转债	0.01%	4.76
64	118046	诺泰转债	0.01%	5.32
65	113658	密卫转债	0.01%	7.83
66	127075	百川转2	0.01%	8.06
67	127078	优彩转债	0.01%	4.31
68	110076	华海转债	0.01%	4.44
69	113042	上银转债	0.01%	6.35
70	113606	荣泰转债	0.01%	4.47
71	123179	立高转债	0.01%	4.49
72	123228	震裕转债	0.01%	9.59
73	111012	福新转债	0.01%	3.82
74	113657	再22转债	0.01%	4.49
75	123184	天阳转债	0.01%	8.06
76	128076	金轮转债	0.01%	4.00
77	118042	奥维转债	0.01%	4.40
78	127077	华宏转债	0.01%	4.81
79	128129	青农转债	0.01%	4.30
80	128138	侨银转债	0.01%	3.66
81	113056	重银转债	0.01%	6.35
82	113546	迪贝转债	0.01%	7.61
83	123170	南电转债	0.01%	3.40
84	128117	道恩转债	0.00%	3.10
85	123087	明电转债	0.00%	2.16
86	123180	浙矿转债	0.00%	2.99
87	123203	明电转02	0.00%	2.54
88	127035	濮耐转债	0.00%	3.07
89	113648	巨星转债	0.00%	2.95
90	127092	运机转债	0.00%	3.26
91	128071	合兴转债	0.00%	2.27
92	128090	汽模转2	0.00%	2.39
93	110052	贵广转债	0.00%	1.78
94	128128	齐翔转2	0.00%	3.21
95	123204	金丹转债	0.00%	3.23
96	123206	开能转债	0.00%	1.78
97	110064	建工转债	0.00%	2.75
98	113069	博23转债	0.00%	3.21
99	113527	维格转债	0.00%	2.19
100	123089	九洲转2	0.00%	2.27
101	123191	智尚转债	0.00%	3.21
102	128101	联创转债	0.00%	2.45
103	113674	华设转债	0.00%	2.09
104	123143	胜蓝转债	0.00%	1.65
105	123222	博俊转债	0.00%	2.66
106	123226	中富转债	0.00%	3.03
107	123130	设研转债	0.00%	2.20

中欧琪和灵活配置混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220220	22国开20	7.59%	4,218.39
2	137528	22保利07	5.56%	3,086.97
3	115175	23住总01	5.54%	3,079.83
4	240009	24附息国债09	5.42%	3,010.26
5	242380033	23招行永续债01	3.84%	2,134.55
6	113651	松霖转债	0.04%	20.54
7	123218	宏昌转债	0.04%	19.89
8	127084	柳工转2	0.04%	21.38
9	111015	东亚转债	0.03%	15.63
10	111002	特纸转债	0.03%	19.12
11	113658	密卫转债	0.03%	15.47
12	113602	景20转债	0.03%	16.02
13	113673	岱美转债	0.03%	15.09
14	113669	景23转债	0.03%	15.61
15	123127	耐普转债	0.03%	18.75
16	123178	花园转债	0.03%	15.60
17	123184	天阳转债	0.03%	15.45
18	123228	震裕转债	0.03%	18.95
19	127053	豪美转债	0.03%	19.23
20	127075	百川转2	0.03%	15.20
21	128087	孚日转债	0.03%	15.25
22	127095	广泰转债	0.03%	15.57
23	110059	浦发转债	0.02%	8.82
24	113064	东材转债	0.02%	12.26
25	113037	紫银转债	0.02%	8.78
26	113056	重银转债	0.02%	12.80
27	113065	齐鲁转债	0.02%	13.11
28	113050	南银转债	0.02%	9.03
29	113046	金田转债	0.02%	9.06
30	113059	福莱转债	0.02%	8.87
31	111013	新港转债	0.02%	10.82
32	113033	利群转债	0.02%	11.79
33	110076	华海转债	0.02%	8.80
34	111004	明新转债	0.02%	8.93
35	113042	上银转债	0.02%	12.73
36	113068	金铜转债	0.02%	8.86
37	113532	海环转债	0.02%	12.36
38	113530	大丰转债	0.02%	9.38
39	113606	荣泰转债	0.02%	8.80
40	113653	永22转债	0.02%	8.86
41	113652	伟22转债	0.02%	8.94
42	113657	再22转债	0.02%	8.90
43	113584	家悦转债	0.02%	8.81
44	113662	豪能转债	0.02%	12.16
45	118030	睿创转债	0.02%	8.86
46	118046	诺泰转债	0.02%	10.55
47	118043	福立转债	0.02%	8.81
48	118042	奥维转债	0.02%	8.98
49	118013	道通转债	0.02%	8.79
50	118022	锂科转债	0.02%	8.93
51	123050	聚飞转债	0.02%	10.92
52	123117	健帆转债	0.02%	8.85
53	123133	佩蒂转债	0.02%	8.93
54	123121	帝尔转债	0.02%	9.08
55	123179	立高转债	0.02%	8.89
56	123190	道氏转02	0.02%	11.91
57	123216	科顺转债	0.02%	8.96
58	123201	纽泰转债	0.02%	10.42
59	123205	大叶转债	0.02%	12.50
60	127022	恒逸转债	0.02%	12.47
61	127034	绿茵转债	0.02%	8.98
62	127042	嘉美转债	0.02%	8.87
63	127059	永东转2	0.02%	12.34
64	127067	恒逸转2	0.02%	12.88
65	127070	大中转债	0.02%	8.96
66	127078	优彩转债	0.02%	8.93
67	127077	华宏转债	0.02%	8.99
68	127068	顺博转债	0.02%	8.83
69	128066	亚泰转债	0.02%	12.36
70	128105	长集转债	0.02%	9.24
71	128129	青农转债	0.02%	8.73
72	128116	瑞达转债	0.02%	8.75
73	128130	景兴转债	0.02%	8.95
74	110060	天路转债	0.01%	4.43
75	110052	贵广转债	0.01%	3.25
76	110064	建工转债	0.01%	5.47
77	111012	福新转债	0.01%	7.92
78	113069	博23转债	0.01%	6.43
79	113527	维格转债	0.01%	4.43
80	113546	迪贝转债	0.01%	7.72
81	113638	台21转债	0.01%	8.29
82	113648	巨星转债	0.01%	7.03
83	113674	华设转债	0.01%	4.50
84	113672	福蓉转债	0.01%	7.41
85	123061	航新转债	0.01%	7.79
86	123089	九洲转2	0.01%	4.58
87	123087	明电转债	0.01%	4.43
88	123130	设研转债	0.01%	4.57
89	123143	胜蓝转债	0.01%	3.24
90	123170	南电转债	0.01%	6.40
91	123180	浙矿转债	0.01%	6.26
92	123177	测绘转债	0.01%	7.82
93	123226	中富转债	0.01%	6.46
94	123204	金丹转债	0.01%	6.29
95	123206	开能转债	0.01%	3.24
96	123209	聚隆转债	0.01%	7.63
97	123191	智尚转债	0.01%	6.56
98	123203	明电转02	0.01%	5.07
99	123220	易瑞转债	0.01%	6.52
100	123222	博俊转债	0.01%	4.97
101	127035	濮耐转债	0.01%	6.35
102	128101	联创转债	0.01%	4.75
103	127092	运机转债	0.01%	6.58
104	128076	金轮转债	0.01%	7.26
105	128071	合兴转债	0.01%	4.44
106	128090	汽模转2	0.01%	4.65
107	128117	道恩转债	0.01%	6.22
108	128128	齐翔转2	0.01%	6.53
109	128138	侨银转债	0.01%	7.42

中欧琪和灵活配置混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152386	PR20福州	5.10%	4,069.65
2	115175	23住总01	3.92%	3,126.68
3	220220	22国开20	3.88%	3,097.83
4	210207	21国开07	3.86%	3,078.87
5	230203	23国开03	3.85%	3,069.73
6	110085	通22转债	0.14%	115.41

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中欧琪和灵活配置混合A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

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