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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,695,120.84 | -7,564,359.19 | -15,170,452.76 | -8,586,372.02 |
| 本期利润 | -1,408,853.87 | -5,360,200.46 | -15,291,798.29 | -4,075,066.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.18 | -0.43 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.50% | -9.11% | -17.91% | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% | -8.00% | -17.61% | -4.31% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 28,447,303.75 | 27,763,305.99 | 35,409,277.08 | 51,964,330.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.09 | 0.95 | 1.12 | 1.46 |
| 期末基金资产净值 | 54,522,966.04 | 57,058,780.53 | 67,106,169.83 | 87,583,223.42 |
| 期末基金份额净值 | 2.10 | 1.95 | 2.12 | 2.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 109.77% | 94.77% | 111.71% | 145.89% |
