◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,101,021.73 | -64,391,964.98 | -97,073,018.19 | -63,667,547.11 |
| 本期利润 | 59,644,916.43 | -24,265,860.58 | -47,589,976.84 | 26,342,992.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | -0.11 | -0.20 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.20% | -6.12% | -9.65% | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.81% | -4.78% | -9.41% | 5.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 260,176,085.97 | 188,984,884.24 | 216,200,007.87 | 295,748,219.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.23 | 0.85 | 0.94 | 1.26 |
| 期末基金资产净值 | 471,396,529.12 | 411,024,833.26 | 445,227,471.21 | 530,643,516.92 |
| 期末基金份额净值 | 2.23 | 1.85 | 1.94 | 2.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 274.52% | 210.59% | 226.19% | 279.05% |
...
