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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 220,197,236.22 | 17,269,049.17 | 105,575,693.31 | -80,201,015.81 |
| 本期利润 | 1,056,063,312.31 | 201,538,237.04 | 676,922,949.47 | -912,358,288.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.61 | 0.13 | 0.47 | -0.68 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.79% | 3.70% | 13.20% | -19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.31% | 5.23% | 14.06% | -17.92% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,767,475,711.40 | 3,336,821,701.21 | 3,176,212,289.92 | 2,853,573,038.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.20 | 2.07 | 2.13 | 2.06 |
| 期末基金资产净值 | 7,043,495,594.04 | 5,633,253,939.05 | 5,669,009,495.38 | 4,616,587,197.83 |
| 期末基金份额净值 | 4.11 | 3.50 | 3.80 | 3.33 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 310.93% | 250.30% | 279.70% | 232.90% |
