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基金鸿飞基金(184700)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑶ 010203 113,941,699.20 7.93
2 02国债⑽ 010210 70,597,600.00 4.91
3 99国债⑻ 009908 69,391,833.00 4.83
4 海南椰岛 600238 42,825,474.00 2.98
5 柳化股份 600423 41,560,744.00 2.89
6 中信国安 000839 38,668,905.00 2.69
7 王府井 600859 36,280,188.00 2.53
8 东阿阿胶 000423 34,576,887.80 2.41
9 深发展A 000001 33,840,000.00 2.36
10 中国重汽 000951 33,792,225.60 2.35
11 重庆啤酒 600132 33,648,602.33 2.34
12 21国债⑶ 010103 33,062,305.90 2.30
13 包钢稀土 600111 32,567,752.62 2.27
14 浦发银行 600000 31,860,000.00 2.22
15 20国债⑷ 010004 30,837,000.00 2.15
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 荣盛发展 002146 119,666,856.71 6.70
2 02国债⑶ 010203 102,375,400.00 5.73
3 中国重汽 000951 100,567,818.00 5.63
4 02国债⑽ 010210 70,755,120.00 3.96
5 99国债⑻ 009908 70,107,786.00 3.93
6 柳化股份 600423 69,568,159.32 3.90
7 深发展A 000001 67,788,818.20 3.80
8 五 粮 液 000858 67,310,400.00 3.77
9 科达机电 600499 62,622,000.00 3.51
10 海南椰岛 600238 61,189,431.00 3.43
11 万 科Ａ 000002 56,064,786.96 3.14
12 中信国安 000839 55,195,411.50 3.09
13 中国平安 601318 53,050,000.00 2.97
14 21国债⑶ 010103 33,211,071.40 1.86
15 20国债⑷ 010004 32,466,720.00 1.82
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 荣盛发展 002146 119,666,856.71 6.70
2 中国重汽 000951 100,567,818.00 5.63
3 柳化股份 600423 69,568,159.32 3.90
4 深发展A 000001 67,788,818.20 3.80
5 五 粮 液 000858 67,310,400.00 3.77
6 科达机电 600499 62,622,000.00 3.51
7 海南椰岛 600238 61,189,431.00 3.43
8 万 科Ａ 000002 56,064,786.96 3.14
9 中信国安 000839 55,195,411.50 3.09
10 中国平安 601318 53,050,000.00 2.97
11 中国人寿 601628 52,146,000.00 2.92
12 冠福家用 002102 50,639,040.00 2.84
13 兔 宝 宝 002043 45,600,000.00 2.55
14 新安股份 600596 40,278,000.00 2.26
15 中金岭南 000060 39,332,288.60 2.20
16 盐湖钾肥 000792 38,934,470.52 2.18
17 上海能源 600508 35,322,667.10 1.98
18 东阿阿胶 000423 29,301,199.84 1.64
19 金 融 街 000402 28,300,000.00 1.58
20 神火股份 000933 22,201,992.00 1.24
21 攀渝钛业 000515 21,826,328.17 1.22
22 西宁特钢 600117 21,820,000.00 1.22
23 同仁堂 600085 18,662,042.10 1.05
24 桂林旅游 000978 18,712,000.00 1.05
25 歌华有线 600037 18,636,374.40 1.04
26 莱宝高科 002106 17,071,243.50 0.96
27 中国神华 601088 13,768,258.50 0.77
28 重庆啤酒 600132 12,112,000.00 0.68
29 金发科技 600143 11,591,985.30 0.65
30 韶钢松山 000717 11,540,000.00 0.65
31 片仔癀 600436 11,364,000.00 0.64
32 承德钒钛 600357 9,527,560.32 0.53
33 中信证券 600030 8,927,000.00 0.50
34 中国石油 601857 7,696,377.36 0.43
35 世博股份 002059 6,250,012.92 0.35
36 广汇股份 600256 5,873,040.58 0.33
37 南岭民爆 002096 5,536,800.00 0.31
38 东南网架 002135 5,466,000.00 0.31
39 阳之光 600673 5,276,000.00 0.30
40 王府井 600859 5,049,000.00 0.28
41 包钢稀土 600111 4,780,635.12 0.27
42 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.24
43 中海集运 601866 3,901,377.15 0.22
44 中海油服 601808 2,885,109.44 0.16
45 辰州矿业 002155 2,008,000.00 0.11
46 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.10
47 金风科技 002202 1,549,584.85 0.09
48 精诚铜业 002171 1,404,960.61 0.08
49 全聚德 002186 1,077,828.77 0.06
50 证通电子 002197 1,064,343.50 0.06
51 北京银行 601169 1,078,917.12 0.06
52 广百股份 002187 849,439.41 0.05
53 云海金属 002182 920,461.08 0.05
54 山下湖 002173 921,934.65 0.05
55 梅花伞 002174 829,059.22 0.05
56 御银股份 002177 700,740.00 0.04
57 中航光电 002179 786,144.10 0.04
58 华天科技 002185 615,735.36 0.03
59 路翔股份 002192 566,612.55 0.03
60 九鼎新材 002201 324,309.12 0.02
61 成飞集成 002190 298,313.68 0.02
62 海得控制 002184 387,764.52 0.02
63 粤传媒 002181 331,392.28 0.02
64 莱茵生物 002166 257,836.67 0.01
65 延华智能 002178 255,060.80 0.01
66 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
67 利达光电 002189 163,449.30 0.01
68 东晶电子 002199 245,947.50 0.01
69 山东如意 002193 199,403.40 0.01
70 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
71 方正电机 002196 240,874.40 0.01
72 国投新集 601918 131,005.68 0.01
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 124,868,739.70 6.99
2 荣盛发展 002146 86,539,880.00 4.84
3 02国债⒁ 010214 78,715,589.40 4.41
4 中国平安 601318 72,873,000.00 4.08
5 02国债⑽ 010210 70,790,920.00 3.96
6 深发展A 000001 66,214,356.26 3.71
7 五 粮 液 000858 63,675,000.00 3.56
8 海南椰岛 600238 61,752,000.00 3.46
9 万 科Ａ 000002 60,400,000.00 3.38
10 西宁特钢 600117 59,845,730.70 3.35
11 99国债⑻ 009908 58,062,031.00 3.25
12 中国人寿 601628 57,417,200.00 3.21
13 柳化股份 600423 56,511,860.09 3.16
14 02国债⑶ 010203 33,850,377.00 1.89
15 21国债⑶ 010103 33,389,590.00 1.87
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 113,328,734.40 8.35
2 02国债⒁ 010214 66,755,113.20 4.92
3 雅戈尔 600177 60,441,097.86 4.46
4 99国债⑻ 009908 52,820,691.00 3.89
5 五 粮 液 000858 52,557,156.66 3.87
6 中集集团 000039 44,205,000.00 3.26
7 中国平安 601318 43,158,000.00 3.18
8 万 科Ａ 000002 41,998,000.00 3.10
9 中国人寿 601628 41,770,000.00 3.08
10 同仁堂 600085 39,194,601.90 2.89
11 02国债⑽ 010210 38,887,200.00 2.87
12 华侨城Ａ 000069 38,649,600.00 2.85
13 冠福家用 002102 38,131,473.38 2.81
14 02国债⑶ 010203 28,916,249.00 2.13
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 113,328,734.40 8.35
2 雅戈尔 600177 60,441,097.86 4.46
3 五 粮 液 000858 52,557,156.66 3.87
4 中集集团 000039 44,205,000.00 3.26
5 中国平安 601318 43,158,000.00 3.18
6 万 科Ａ 000002 41,998,000.00 3.10
7 中国人寿 601628 41,770,000.00 3.08
8 同仁堂 600085 39,194,601.90 2.89
9 华侨城Ａ 000069 38,649,600.00 2.85
10 冠福家用 002102 38,131,473.38 2.81
11 海南椰岛 600238 34,905,892.14 2.57
12 新安股份 600596 34,640,000.00 2.55
13 兔 宝 宝 002043 34,426,179.20 2.54
14 中信国安 000839 28,887,024.33 2.13
15 栋梁新材 002082 27,640,000.00 2.04
16 新疆众和 600888 26,282,315.22 1.94
17 南岭民爆 002096 25,140,760.40 1.85
18 重庆啤酒 600132 22,480,000.00 1.66
19 中国石化 600028 21,312,000.00 1.57
20 盐湖钾肥 000792 17,976,000.00 1.33
21 天方药业 600253 18,014,856.50 1.33
22 神火股份 000933 17,264,407.05 1.27
23 深发展A 000001 16,793,579.48 1.24
24 桂林旅游 000978 15,690,156.79 1.16
25 中国联通 600050 15,611,400.00 1.15
26 招商地产 000024 14,589,000.00 1.08
27 东阿阿胶 000423 14,645,473.05 1.08
28 片仔癀 600436 11,837,373.60 0.87
29 歌华有线 600037 10,816,000.00 0.80
30 中信证券 600030 10,699,324.50 0.79
31 南 玻Ａ 000012 9,976,680.00 0.74
32 莱宝高科 002106 9,354,777.00 0.69
33 中视传媒 600088 9,240,000.00 0.68
34 鲁阳股份 002088 8,670,449.52 0.64
35 交通银行 601328 4,713,465.90 0.35
36 中信银行 601998 4,800,134.84 0.35
37 中国远洋 601919 3,974,665.87 0.29
38 山河智能 002097 3,657,892.50 0.27
39 连云港 601008 2,052,164.09 0.15
40 金陵饭店 601007 1,569,576.88 0.12
41 海鸥卫浴 002084 1,589,274.00 0.12
42 中环股份 002129 1,561,615.21 0.12
43 天马股份 002122 1,447,604.60 0.11
44 荣信股份 002123 1,292,947.92 0.10
45 实益达 002137 1,180,515.90 0.09
46 东南网架 002135 1,116,181.53 0.08
47 天康生物 002100 1,139,562.00 0.08
48 银轮股份 002126 653,138.07 0.05
49 顺络电子 002138 679,968.00 0.05
50 利欧股份 002131 585,462.24 0.04
51 恒星科技 002132 446,099.25 0.03
52 安纳达 002136 338,997.12 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 72,085,868.40 6.24
2 02国债⒁ 010214 63,817,253.40 5.52
3 栋梁新材 002082 48,390,677.16 4.19
4 中集集团 000039 34,552,000.00 2.99
5 万 科Ａ 000002 29,880,000.00 2.58
6 青岛金王 002094 29,560,328.64 2.56
7 02国债⑶ 010203 28,250,082.00 2.44
8 歌华有线 600037 27,126,000.00 2.35
9 20国债⑽ 010010 26,582,776.00 2.30
10 五 粮 液 000858 26,234,165.62 2.27
11 21国债⑶ 010103 26,123,312.60 2.26
12 民生银行 600016 23,750,000.00 2.05
13 雅戈尔 600177 23,455,486.47 2.03
14 风帆股份 600482 22,447,075.00 1.94
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 65,847,561.08 7.10
2 万 科Ａ 000002 216,578,514.88 6.14
3 招商银行 600036 202,872,403.20 5.75
4 02国债⒁ 010214 201,148,367.20 5.70
5 工商银行 601398 180,900,000.00 5.13
6 中国联通 600050 46,930,006.84 5.06
7 中信证券 600030 172,658,341.53 4.89
8 五 粮 液 000858 44,068,779.84 4.75
9 02国债⒁ 010214 41,806,542.80 4.51
10 20国债⑽ 010010 41,763,232.00 4.50
11 贵州茅台 600519 143,047,096.40 4.05
12 伊利股份 600887 142,479,053.34 4.04
13 中集集团 000039 37,320,826.95 4.02
14 招商银行 600036 37,329,535.59 4.02
15 鞍钢股份 000898 36,070,607.22 3.89
16 中国联通 600050 116,750,000.00 3.31
17 五 粮 液 000858 115,863,616.32 3.28
18 宝钢股份 600019 110,759,599.56 3.14
19 中信证券 600030 27,268,636.50 2.94
20 华泰股份 600308 26,719,398.80 2.88
21 长安汽车 000625 97,785,910.60 2.77
22 歌华有线 600037 24,378,683.48 2.63
23 包钢稀土 600111 22,701,781.95 2.45
24 20国债⑷ 010004 17,582,700.00 1.90
25 20国债⑽ 010010 64,240,195.40 1.82
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 33,699,537.00 4.91
2 招商银行 600036 30,628,326.04 4.46
3 第一食品 600616 28,352,114.85 4.13
4 深圳机场 000089 26,651,897.48 3.88
5 华侨城Ａ 000069 24,402,863.64 3.56
6 唐钢股份 000709 22,271,474.52 3.25
7 20国债⑽ 010010 20,546,288.00 2.99
8 20国债⑷ 010004 17,617,500.00 2.57
9 中牧股份 600195 17,499,817.62 2.55
10 烟台万华 600309 16,976,692.15 2.47
11 歌华有线 600037 16,653,182.44 2.43
12 万 科Ａ 000002 13,819,186.40 2.01
13 首旅股份 600258 13,705,561.54 2.00
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 第一食品 600616 41,908,966.40 6.20
2 02国债⒁ 010214 33,719,686.20 4.99
3 山东黄金 600547 29,440,000.00 4.36
4 招商银行 600036 29,323,744.08 4.34
5 华侨城Ａ 000069 25,970,961.60 3.84
6 天通股份 600330 25,140,735.06 3.72
7 唐钢股份 000709 23,699,403.55 3.51
8 中集集团 000039 18,770,136.00 2.78
9 伊利股份 600887 17,946,137.91 2.66
10 20国债⑷ 010004 17,391,300.00 2.57
11 歌华有线 600037 16,422,193.78 2.43
12 大商股份 600694 15,888,149.20 2.35
13 20国债⑽ 010010 15,696,304.00 2.32
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