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基金鸿飞基金(184700)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑶ 010203 113,941,699.20 7.93
2 02国债⑽ 010210 70,597,600.00 4.91
3 99国债⑻ 009908 69,391,833.00 4.83
4 21国债⑶ 010103 33,062,305.90 2.30
5 20国债⑷ 010004 30,837,000.00 2.15
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 78,715,589.40 4.41
2 02国债⑽ 010210 70,790,920.00 3.96
3 99国债⑻ 009908 58,062,031.00 3.25
4 02国债⑶ 010203 33,850,377.00 1.89
5 21国债⑶ 010103 33,389,590.00 1.87
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 66,755,113.20 4.92
2 99国债⑻ 009908 52,820,691.00 3.89
3 02国债⑽ 010210 38,887,200.00 2.87
4 02国债⑶ 010203 28,916,249.00 2.13
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 63,817,253.40 5.52
2 02国债⑶ 010203 28,250,082.00 2.44
3 20国债⑽ 010010 26,582,776.00 2.30
4 21国债⑶ 010103 26,123,312.60 2.26
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 201,148,367.20 5.70
2 02国债⒁ 010214 41,806,542.80 4.51
3 20国债⑽ 010010 41,763,232.00 4.50
4 20国债⑷ 010004 17,582,700.00 1.90
5 20国债⑽ 010010 64,240,195.40 1.82
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 33,699,537.00 4.91
2 20国债⑽ 010010 20,546,288.00 2.99
3 20国债⑷ 010004 17,617,500.00 2.57
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 33,719,686.20 4.99
2 20国债⑷ 010004 17,391,300.00 2.57
3 20国债⑽ 010010 15,696,304.00 2.32
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