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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

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交银安心收益债券E (019268)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-03）： 1.2838 ( -0.13% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2023-08-25 基金经理：魏玉敏类型：债券型-混合二级管理人：交银施罗德基金资产规模： 0.31亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

交银安心收益债券E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242480005	24杭州银行永续债01	5.14%	7,221.90
2	102481810	24京城建MTN002B	3.72%	5,220.34
3	019740	24国债09	3.10%	4,354.33
4	232480001	24中行二级资本债01A	3.03%	4,251.43
5	102480566	24威海城投MTN001A	2.98%	4,180.50
6	127061	美锦转债	0.79%	1,106.37
7	118000	嘉元转债	0.76%	1,072.40
8	128127	文科转债	0.67%	935.57
9	110081	闻泰转债	0.66%	922.53
10	128108	蓝帆转债	0.59%	821.69
11	118031	天23转债	0.48%	669.79
12	118023	广大转债	0.42%	591.75
13	127089	晶澳转债	0.42%	584.91
14	113048	晶科转债	0.38%	530.31
15	110063	鹰19转债	0.37%	520.10
16	123113	仙乐转债	0.37%	513.08
17	128119	龙大转债	0.34%	473.42
18	113641	华友转债	0.33%	462.59
19	123124	晶瑞转2	0.33%	468.37
20	118027	宏图转债	0.26%	362.65
21	123186	志特转债	0.26%	358.62
22	127026	超声转债	0.25%	348.61
23	113636	甬金转债	0.24%	334.90
24	123171	共同转债	0.24%	331.19
25	118008	海优转债	0.21%	296.39
26	118020	芳源转债	0.19%	268.72
27	113640	苏利转债	0.19%	270.75
28	113046	金田转债	0.19%	268.14
29	123128	首华转债	0.18%	255.49
30	118043	福立转债	0.17%	240.14
31	127091	科数转债	0.17%	237.77
32	110085	通22转债	0.16%	221.16
33	123132	回盛转债	0.16%	227.69
34	118035	国力转债	0.14%	201.19
35	128081	海亮转债	0.13%	178.03
36	113608	威派转债	0.12%	172.59
37	118029	富淼转债	0.12%	172.00
38	123216	科顺转债	0.11%	157.64
39	127101	豪鹏转债	0.10%	134.41
40	113666	爱玛转债	0.09%	126.44
41	118030	睿创转债	0.09%	120.12
42	118028	会通转债	0.09%	126.06
43	110090	爱迪转债	0.09%	123.40
44	113625	江山转债	0.08%	117.98
45	111003	聚合转债	0.08%	117.48
46	127016	鲁泰转债	0.08%	112.48
47	123211	阳谷转债	0.08%	111.63
48	110095	双良转债	0.07%	91.46
49	128122	兴森转债	0.07%	94.03
50	123223	九典转02	0.06%	89.13
51	113674	华设转债	0.04%	60.82
52	113677	华懋转债	0.04%	61.25
53	123151	康医转债	0.04%	53.28

交银安心收益债券E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242400009	24农行永续债02	4.33%	10,073.62
2	232400013	24渤海银行二级资本债01	4.18%	9,722.26
3	019740	24国债09	4.12%	9,574.35
4	102480427	24盐城交投MTN001	3.10%	7,205.18
5	102481810	24京城建MTN002B	2.20%	5,104.62
6	128127	文科转债	0.91%	2,121.48
7	127061	美锦转债	0.89%	2,067.89
8	127044	蒙娜转债	0.70%	1,626.92
9	113608	威派转债	0.49%	1,130.25
10	118000	嘉元转债	0.46%	1,065.44
11	123113	仙乐转债	0.42%	985.17
12	123076	强力转债	0.41%	950.77
13	123124	晶瑞转2	0.38%	879.18
14	110047	山鹰转债	0.34%	798.83
15	128108	蓝帆转债	0.33%	755.71
16	110081	闻泰转债	0.32%	751.08
17	128074	游族转债	0.32%	741.48
18	123132	回盛转债	0.28%	645.31
19	113657	XD再22转	0.24%	555.19
20	123186	志特转债	0.24%	552.61
21	128121	宏川转债	0.23%	531.22
22	113048	晶科转债	0.21%	482.05
23	123039	开润转债	0.21%	495.54
24	128119	龙大转债	0.19%	433.72
25	123082	北陆转债	0.19%	431.06
26	123115	捷捷转债	0.16%	379.08
27	123063	大禹转债	0.16%	371.93
28	113636	甬金转债	0.15%	338.90
29	118031	天23转债	0.15%	351.44
30	127026	超声转债	0.14%	326.48
31	118010	洁特转债	0.13%	293.63
32	113527	维格转债	0.10%	236.69
33	113606	荣泰转债	0.10%	232.20
34	110095	双良转债	0.10%	228.50
35	127031	洋丰转债	0.10%	241.38
36	127016	鲁泰转债	0.10%	222.42
37	128081	海亮转债	0.10%	223.80
38	118029	富淼转债	0.09%	215.86
39	127089	晶澳转债	0.09%	210.36
40	111003	聚合转债	0.08%	177.00
41	118035	国力转债	0.08%	177.51
42	123189	晓鸣转债	0.08%	174.93
43	128134	鸿路转债	0.07%	156.76
44	113609	永安转债	0.06%	138.94
45	128087	孚日转债	0.06%	128.12
46	113542	好客转债	0.05%	116.91
47	113605	大参转债	0.03%	66.98
48	110063	鹰19转债	0.03%	74.19
49	113545	金能转债	0.02%	49.59
50	113656	嘉诚转债	0.01%	23.55

交银安心收益债券E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	3.01%	7,324.96
2	232380082	23浙商银行二级资本债02	2.86%	6,962.81
3	102381359	23常德城投MTN001	2.12%	5,155.02
4	240805	24兴信01	2.09%	5,082.50
5	220202	22国开02	2.08%	5,071.61
6	128127	文科转债	0.85%	2,064.87
7	127061	美锦转债	0.70%	1,693.38
8	128124	科华转债	0.59%	1,425.75
9	110047	山鹰转债	0.58%	1,421.70
10	113608	威派转债	0.46%	1,108.11
11	118000	嘉元转债	0.42%	1,013.42
12	123113	仙乐转债	0.37%	888.31
13	113610	灵康转债	0.33%	795.07
14	128108	蓝帆转债	0.31%	754.78
15	113629	泉峰转债	0.27%	651.21
16	123132	回盛转债	0.27%	658.19
17	113021	中信转债	0.25%	604.83
18	110076	华海转债	0.22%	543.01
19	123186	志特转债	0.21%	502.98
20	110081	闻泰转债	0.20%	488.57
21	113048	晶科转债	0.19%	472.53
22	123189	晓鸣转债	0.18%	445.17
23	128119	龙大转债	0.16%	399.21
24	123063	大禹转债	0.15%	355.55
25	127026	超声转债	0.14%	335.44
26	123082	北陆转债	0.12%	303.04
27	118010	洁特转债	0.12%	290.44
28	123124	晶瑞转2	0.12%	296.67
29	118029	富淼转债	0.11%	271.07
30	110062	烽火转债	0.10%	235.00
31	113606	荣泰转债	0.10%	231.76
32	123085	万顺转2	0.10%	253.31
33	113052	兴业转债	0.09%	216.44
34	113609	永安转债	0.09%	210.20
35	111003	聚合转债	0.08%	184.51
36	110063	鹰19转债	0.05%	127.37
37	123196	正元转02	0.05%	121.77
38	118034	晶能转债	0.04%	97.62
39	127089	晶澳转债	0.04%	97.30
40	123142	申昊转债	0.04%	90.13
41	123076	强力转债	0.02%	47.94
42	113618	美诺转债	0.02%	52.71
43	113656	嘉诚转债	0.01%	25.78

交银安心收益债券E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019727	23国债24	2.98%	6,992.16
2	102381359	23常德城投MTN001	2.24%	5,260.90
3	230420	23农发20	2.22%	5,213.85
4	155806	19青城G2	2.18%	5,120.79
5	220013	22附息国债13	2.17%	5,089.69
6	128127	文科转债	0.97%	2,283.81
7	127061	美锦转债	0.86%	2,025.86
8	118000	嘉元转债	0.77%	1,813.65
9	113629	泉峰转债	0.64%	1,510.59
10	128124	科华转债	0.61%	1,434.62
11	123076	强力转债	0.59%	1,387.91
12	113608	威派转债	0.55%	1,299.14
13	123113	仙乐转债	0.51%	1,191.68
14	110059	浦发转债	0.46%	1,089.97
15	113610	灵康转债	0.35%	819.64
16	128108	蓝帆转债	0.35%	830.33
17	110072	广汇转债	0.24%	554.60
18	113601	塞力转债	0.20%	468.12
19	128119	龙大转债	0.20%	473.63
20	110047	山鹰转债	0.18%	416.43
21	123186	志特转债	0.16%	375.60
22	113598	法兰转债	0.15%	362.87
23	113596	城地转债	0.14%	321.21
24	123082	北陆转债	0.14%	319.45
25	123124	晶瑞转2	0.12%	290.50
26	123056	雪榕转债	0.10%	246.02
27	113609	永安转债	0.09%	216.90
28	113606	荣泰转债	0.09%	219.71
29	123178	花园转债	0.09%	211.98
30	118031	天23转债	0.04%	101.20
31	118034	晶能转债	0.04%	105.06
32	123182	广联转债	0.04%	102.54
33	127044	蒙娜转债	0.04%	99.50
34	127089	晶澳转债	0.04%	103.67
35	113618	美诺转债	0.02%	53.01
36	127041	弘亚转债	0.02%	55.92

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交银安心收益债券E 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

交银安心收益债券E 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

交银安心收益债券E 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

交银安心收益债券E 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

交银安心收益债券E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

交银安心收益债券E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

交银安心收益债券E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

交银安心收益债券E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31