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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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农银瑞泽添利债券A (017017)

购买 10元起定投 100元起 +加自选

单位净值（04-02）： 1.0619 ( 0.10% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2022-12-22 基金经理：刘莎莎钱大千类型：债券型-混合二级管理人：农银汇理基金资产规模： 1.82亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

农银瑞泽添利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128025	21建设银行二级01	5.19%	1,041.29
2	2128047	21招商银行永续债	5.18%	1,038.72
3	102480684	24上实MTN001	5.16%	1,035.26
4	2028051	20浦发银行永续债	5.15%	1,031.66
5	2220067	22杭州银行债01	4.85%	972.72
6	127018	本钢转债	0.85%	170.57
7	127022	恒逸转债	0.51%	102.74
8	113044	大秦转债	0.41%	83.20
9	113042	上银转债	0.39%	78.03
10	123107	温氏转债	0.37%	74.22
11	127049	希望转2	0.29%	57.53
12	113563	柳药转债	0.28%	56.11
13	110075	南航转债	0.25%	50.21
14	113052	兴业转债	0.25%	50.79
15	127083	山路转债	0.25%	50.53
16	110079	杭银转债	0.23%	45.18
17	113049	长汽转债	0.23%	45.12
18	128142	新乳转债	0.23%	46.84
19	113055	成银转债	0.20%	40.79
20	113050	南银转债	0.19%	38.98
21	113641	华友转债	0.17%	34.18
22	113631	皖天转债	0.16%	31.94
23	127067	恒逸转2	0.16%	31.34
24	127032	苏行转债	0.13%	26.17
25	113043	财通转债	0.12%	23.24
26	113056	重银转债	0.12%	23.59
27	127020	中金转债	0.12%	24.10
28	118013	道通转债	0.12%	24.74
29	127050	麒麟转债	0.11%	21.44
30	113068	金铜转债	0.11%	22.81
31	113066	平煤转债	0.11%	22.97
32	127016	鲁泰转债	0.10%	20.25
33	113623	凤21转债	0.10%	20.47
34	123119	康泰转2	0.10%	20.93
35	127014	北方转债	0.10%	20.51
36	113069	博23转债	0.07%	13.56
37	127070	大中转债	0.06%	11.09
38	113627	太平转债	0.05%	10.97
39	127015	希望转债	0.05%	10.76
40	113065	齐鲁转债	0.04%	8.66

农银瑞泽添利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102482831	24晋能电力MTN006	5.29%	1,092.55
2	2028051	20浦发银行永续债	5.18%	1,068.30
3	2128047	21招商银行永续债	5.13%	1,058.22
4	2128025	21建设银行二级01	4.97%	1,026.23
5	163213	20焦煤02	4.94%	1,020.37
6	127018	本钢转债	0.98%	202.36
7	123107	温氏转债	0.69%	141.56
8	127022	恒逸转债	0.58%	118.82
9	113044	大秦转债	0.58%	118.76
10	127049	希望转2	0.42%	86.02
11	113563	柳药转债	0.39%	79.78
12	113042	上银转债	0.36%	73.76
13	127050	麒麟转债	0.33%	68.94
14	128135	洽洽转债	0.33%	68.12
15	113049	长汽转债	0.27%	56.40
16	128142	新乳转债	0.27%	55.83
17	110079	杭银转债	0.21%	42.56
18	113050	南银转债	0.18%	37.71
19	113055	成银转债	0.18%	37.51
20	113631	皖天转债	0.16%	32.13
21	111017	蓝天转债	0.15%	30.41
22	113623	凤21转债	0.14%	29.58
23	113060	浙22转债	0.14%	29.52
24	127067	恒逸转2	0.14%	28.92
25	113052	兴业转债	0.13%	27.36
26	127032	苏行转债	0.12%	25.05
27	127016	鲁泰转债	0.10%	20.02
28	123119	康泰转2	0.10%	20.83
29	127015	希望转债	0.09%	19.44
30	113627	太平转债	0.05%	10.52
31	113065	齐鲁转债	0.04%	7.98
32	127045	牧原转债	0.02%	3.47
33	127046	百润转债	0.00%	0.11

农银瑞泽添利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112493654	24成都银行CD052	14.42%	2,960.10
2	160205	16国开05	5.66%	1,161.80
3	2028051	20浦发银行永续债	5.19%	1,065.45
4	2128025	21建设银行二级01	5.16%	1,058.88
5	102101838	21鲁黄金MTN008	5.01%	1,029.50
6	123107	温氏转债	0.77%	157.75
7	127018	本钢转债	0.58%	118.08
8	113044	大秦转债	0.53%	108.24
9	110059	浦发转债	0.48%	99.25
10	113042	上银转债	0.36%	73.89
11	127022	恒逸转债	0.24%	49.06
12	111011	冠盛转债	0.20%	40.95
13	123114	三角转债	0.19%	39.32
14	127073	天赐转债	0.19%	38.13
15	113050	南银转债	0.18%	37.62
16	113631	皖天转债	0.18%	37.98
17	127049	希望转2	0.18%	36.23
18	113634	珀莱转债	0.17%	35.17
19	113623	凤21转债	0.16%	32.20
20	111017	蓝天转债	0.16%	32.25
21	123119	康泰转2	0.16%	32.11
22	113641	华友转债	0.15%	30.44
23	113066	平煤转债	0.15%	30.02
24	113052	兴业转债	0.13%	27.05
25	127050	麒麟转债	0.13%	26.86
26	113055	成银转债	0.12%	24.06
27	127032	苏行转债	0.12%	25.14
28	127016	鲁泰转债	0.10%	20.39
29	113516	苏农转债	0.09%	17.60
30	127015	希望转债	0.09%	19.11
31	127045	牧原转债	0.09%	17.75
32	113065	齐鲁转债	0.08%	15.96
33	127041	弘亚转债	0.08%	17.28
34	113666	爱玛转债	0.06%	11.41
35	118043	福立转债	0.05%	11.02
36	118031	天23转债	0.00%	0.93

农银瑞泽添利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160205	16国开05	5.63%	1,138.56
2	2128021	21工商银行永续债01	5.27%	1,065.12
3	2028051	20浦发银行永续债	5.21%	1,053.20
4	1928031	19广发银行永续债	5.11%	1,033.09
5	102101838	21鲁黄金MTN008	5.06%	1,022.74
6	127018	本钢转债	0.96%	193.45
7	113044	大秦转债	0.62%	125.80
8	123107	温氏转债	0.61%	123.39
9	113042	上银转债	0.55%	110.92
10	127073	天赐转债	0.38%	76.63
11	110059	浦发转债	0.32%	64.85
12	113516	苏农转债	0.27%	54.64
13	113066	平煤转债	0.21%	43.25
14	111017	蓝天转债	0.17%	34.15
15	113050	南银转债	0.17%	34.19
16	123119	康泰转2	0.16%	32.29
17	127015	希望转债	0.15%	30.12
18	127049	希望转2	0.15%	31.05
19	113631	皖天转债	0.12%	24.61
20	111011	冠盛转债	0.10%	20.12
21	113033	利群转债	0.10%	21.17
22	113655	欧22转债	0.10%	20.98
23	128121	宏川转债	0.10%	21.06
24	113623	凤21转债	0.09%	18.64
25	118043	福立转债	0.08%	16.77
26	113065	齐鲁转债	0.05%	10.56
27	113052	兴业转债	0.05%	10.42
28	118024	冠宇转债	0.05%	10.55
29	123114	三角转债	0.03%	5.72

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农银瑞泽添利债券A (017017)

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农银瑞泽添利债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

农银瑞泽添利债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

农银瑞泽添利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

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