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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168)

购买 10元起定投 +加自选

单位净值（03-28）： 1.0966 ( -0.20% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2021-01-20 基金经理：吴昊类型：债券型-混合二级管理人：嘉实基金资产规模： 0.48亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188460	21国管02	8.56%	414.55
2	137931	22苏交02	8.35%	404.18
3	185262	22铁工02	6.54%	316.84
4	136683	G16三峡2	6.43%	311.19
5	019732	24国债01	4.60%	222.89
6	113052	兴业转债	1.17%	56.43
7	113056	重银转债	1.14%	55.32
8	127045	牧原转债	0.89%	42.85
9	132026	G三峡EB2	0.84%	40.43
10	110075	南航转债	0.78%	37.66
11	123176	精测转2	0.76%	36.97
12	113065	齐鲁转债	0.74%	35.86
13	127043	川恒转债	0.71%	34.59
14	113637	华翔转债	0.66%	32.14
15	113673	岱美转债	0.61%	29.72
16	128132	交建转债	0.52%	25.35
17	111007	永和转债	0.50%	24.38
18	113671	武进转债	0.48%	23.32
19	113677	华懋转债	0.48%	23.28
20	113647	禾丰转债	0.46%	22.36
21	127095	广泰转债	0.46%	22.18
22	128129	青农转债	0.45%	21.89
23	113685	升24转债	0.44%	21.10
24	127101	豪鹏转债	0.40%	19.26
25	113058	友发转债	0.37%	18.10
26	113050	南银转债	0.32%	15.46
27	123161	强联转债	0.32%	15.38
28	128144	利民转债	0.29%	14.03
29	127050	麒麟转债	0.28%	13.40
30	127076	中宠转2	0.28%	13.43
31	118003	华兴转债	0.26%	12.41
32	118031	天23转债	0.25%	12.31
33	123158	宙邦转债	0.25%	11.94
34	113625	江山转债	0.24%	11.80
35	127102	浙建转债	0.19%	9.02
36	113648	巨星转债	0.11%	5.30

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188460	21国管02	7.86%	409.63
2	137931	22苏交02	7.85%	408.76
3	185262	22铁工02	5.99%	311.92
4	136683	G16三峡2	5.90%	307.55
5	019732	24国债01	4.18%	217.84
6	113052	兴业转债	1.26%	65.68
7	127045	牧原转债	1.18%	61.42
8	113673	岱美转债	0.78%	40.38
9	113056	重银转债	0.76%	39.69
10	110068	龙净转债	0.76%	39.80
11	132026	G三峡EB2	0.74%	38.76
12	127043	川恒转债	0.73%	37.92
13	113060	浙22转债	0.71%	36.90
14	127054	双箭转债	0.63%	32.78
15	113065	齐鲁转债	0.63%	33.04
16	113637	华翔转债	0.62%	32.49
17	127090	兴瑞转债	0.56%	28.97
18	127095	广泰转债	0.45%	23.45
19	111007	永和转债	0.45%	23.50
20	113671	武进转债	0.43%	22.46
21	128074	游族转债	0.43%	22.38
22	113648	巨星转债	0.42%	21.87
23	113050	南银转债	0.41%	21.24
24	127042	嘉美转债	0.37%	19.22
25	113656	嘉诚转债	0.36%	18.66
26	128132	交建转债	0.35%	18.43
27	128106	华统转债	0.30%	15.61
28	113069	博23转债	0.24%	12.36
29	110073	国投转债	0.22%	11.52
30	128134	鸿路转债	0.20%	10.45

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188460	21国管02	8.43%	420.02
2	019691	22国债26	8.21%	409.09
3	137931	22苏交02	8.19%	407.71
4	136683	G16三峡2	6.32%	314.72
5	185262	22铁工02	6.26%	311.89
6	127095	广泰转债	0.85%	42.43
7	110068	龙净转债	0.84%	41.84
8	132026	G三峡EB2	0.78%	38.84
9	113065	齐鲁转债	0.66%	33.06
10	127092	运机转债	0.65%	32.56
11	113623	凤21转债	0.63%	31.58
12	127027	能化转债	0.62%	30.84
13	127090	兴瑞转债	0.62%	31.09
14	113056	重银转债	0.59%	29.18
15	127050	麒麟转债	0.59%	29.28
16	127045	牧原转债	0.57%	28.52
17	127054	双箭转债	0.57%	28.15
18	127099	盛航转债	0.48%	23.94
19	127084	柳工转2	0.45%	22.43
20	113050	南银转债	0.43%	21.19
21	113052	兴业转债	0.43%	21.64
22	123178	花园转债	0.39%	19.19
23	128121	宏川转债	0.36%	17.79
24	118028	会通转债	0.35%	17.29
25	123158	宙邦转债	0.35%	17.33
26	113651	松霖转债	0.32%	15.70
27	113632	鹤21转债	0.28%	14.16
28	113069	博23转债	0.27%	13.24
29	127085	韵达转债	0.27%	13.21
30	123114	三角转债	0.26%	13.11
31	113060	浙22转债	0.25%	12.51
32	113637	华翔转债	0.24%	11.73
33	113671	武进转债	0.24%	12.20
34	113664	大元转债	0.23%	11.69
35	123145	药石转债	0.23%	11.32
36	123063	大禹转债	0.23%	11.21
37	113663	新化转债	0.23%	11.39
38	128081	海亮转债	0.22%	10.85
39	113634	珀莱转债	0.21%	10.55
40	113066	平煤转债	0.14%	7.20
41	113563	柳药转债	0.12%	5.74
42	113656	嘉诚转债	0.02%	0.78

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019691	22国债26	14.96%	810.83
2	136683	G16三峡2	9.59%	519.60
3	188460	21国管02	9.57%	518.36
4	185262	22铁工02	9.47%	512.94
5	137931	22苏交02	9.32%	504.84
6	113663	新化转债	0.86%	46.43
7	127050	麒麟转债	0.81%	43.65
8	113065	齐鲁转债	0.70%	38.03
9	110068	龙净转债	0.69%	37.19
10	127045	牧原转债	0.62%	33.33
11	118019	金盘转债	0.61%	32.97
12	113623	凤21转债	0.55%	29.71
13	127054	双箭转债	0.54%	29.06
14	128123	国光转债	0.52%	28.21
15	123087	明电转债	0.46%	25.16
16	127084	柳工转2	0.46%	24.90
17	127042	嘉美转债	0.46%	24.89
18	123063	大禹转债	0.43%	23.17
19	113050	南银转债	0.42%	22.79
20	127090	兴瑞转债	0.42%	22.96
21	113043	财通转债	0.40%	21.81
22	110062	烽火转债	0.38%	20.64
23	113563	柳药转债	0.32%	17.17
24	128121	宏川转债	0.31%	16.63
25	111000	起帆转债	0.30%	16.48
26	113062	常银转债	0.28%	15.28
27	113651	松霖转债	0.28%	15.20
28	113632	鹤21转债	0.25%	13.80
29	127092	运机转债	0.24%	12.89
30	113060	浙22转债	0.23%	12.45
31	113671	武进转债	0.23%	12.51
32	113637	华翔转债	0.22%	11.83
33	113664	大元转债	0.22%	12.09
34	113066	平煤转债	0.21%	11.24
35	127061	美锦转债	0.21%	11.12
36	118042	奥维转债	0.21%	11.42
37	127027	能化转债	0.21%	11.41
38	110047	山鹰转债	0.20%	10.79
39	128134	鸿路转债	0.20%	10.69
40	113641	华友转债	0.17%	9.25
41	123158	宙邦转债	0.15%	8.33
42	127076	中宠转2	0.11%	5.70
43	128137	洁美转债	0.11%	5.79

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168)

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

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