天天基金网 > 基金档案 > 金元顺安宝石动力混合

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基本概况

基金全称金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金简称金元顺安宝石动力混合
基金代码620001(前端)基金类型混合型
发行日期2007年08月06日成立日期/规模2007年08月15日 / 49.893亿份
资产规模0.99亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.9004亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人金元顺安基金基金托管人工商银行
基金经理人闵杭成立来分红每份累计0.06元(2次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中信标普300指数×50%+中信标普国债指数×50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

1、清晰及严谨的投资程序; 2、注重翔实基本面研究的稳健投资; 3、深入的投资组合风险与回报关系分析; 4、稳妥的风险管理。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产配置策略分为两个层次:第一个层次是大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金资产类别上的配置比例;第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健基础的中国优质企业,构建股票组合。

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多4次,全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 (二)本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。 (三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 (四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 (五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (六)每一基金份额享有同等分配权。 (七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

中信标普300指数×50%+中信标普国债指数×50%

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。