天天基金网 > 基金档案 > 金元顺安宝石动力混合

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基本概况

基金全称金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金简称金元顺安宝石动力混合
基金代码620001(前端)基金类型混合型
发行日期2007年08月06日成立日期/规模2007年08月15日 / 49.893亿份
资产规模0.90亿元(截止至:2020年12月31日)份额规模0.5930亿份(截止至:2020年12月31日)
基金管理人金元顺安基金基金托管人工商银行
基金经理人闵杭孔祥鹏成立来分红每份累计0.11元(3次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中信标普300指数×50%+中信标普国债指数×50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

1、清晰及严谨的投资程序; 2、注重翔实基本面研究的稳健投资; 3、深入的投资组合风险与回报关系分析; 4、稳妥的风险管理。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为40%—60%,债券资产占基金资产的比例为35%—55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置 在不同的市场阶段,本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。资产配置计划贯穿国内外宏观经济分析和行业优选策略,即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期,对各行业投资价值进行优先排序,确定各行业的投资比重。选股计划采用金元顺安股票评级体系,对优选行业内的上市公司进行综合评级,精选出最有投资价值的股票。 (1)行业分析方法 本基金的行业分类标准主要参照摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准(GICS)。在行业归类的基础上,本基金采用“投资时钟”进行行业筛选与配置。具体步骤如下: 第一步,通过对主要宏观经济数据的分析和预测,判断经济周期; 第二步,在此基础上,确定主要宏观经济变量对不同行业的潜在影响,从而选取可以受益于特定经济周期的行业; 第三步,确定各行业的配置比例。为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差,本基金对行业在股票组合中的权重相对于其在市场基准指数中基准权重的偏离度进行限制。本基金设置的行业权重偏离市场基准权重的限制如下表所示。 行业投资评级 偏离市场基准权重的上限 强烈买入 X%+5.0% 买入 X%+3.0% 持有 X%-1.0%和X%+1.0%之间 卖出 X%-3.0% 强烈卖出 X%-5.0% 注: 表中 X%为本基金市场基准行业权重。 (2)股票组合的构建与调整 1)股票选择范围:剔除下列股票后的所有 A 股股票: 暂停上市股票; 经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票; 价格发生异常波动的股票; 其他经本公司研究员认定应该剔除的股票。 2)个股选择方法 以“基本面研究引导投资”为理念,本基金从“稳健增长”角度出发精选个股。基于此,该混和型基金建立了金元顺安股票评级体系,该体系从五个角度深入研究上市公司基本面以确定股票投资组合:流动性、盈利质量、盈利增长潜力、公司治理以及估值水平。 3)股票组合的定期调整 依据本基金股票筛选体系,分析员对核心股票组合每月进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上,采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多4次,全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 (二)本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。 (三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 (四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 (五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (六)每一基金份额享有同等分配权。 (七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。