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宝石动力基金(620001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 0.9724 0.9724 -0.01%
2008-9-4 0.9725 0.9725 0.01%
2008-9-3 0.9724 0.9724 0.04%
2008-9-2 0.9720 0.9720 0.03%
2008-9-1 0.9717 0.9717 0.07%
2008-8-29 0.9710 0.9710 0.07%
2008-8-28 0.9703 0.9703 0.05%
2008-8-27 0.9698 0.9698 0.02%
2008-8-26 0.9696 0.9696 -0.01%
2008-8-25 0.9697 0.9697 0.04%
2008-8-22 0.9693 0.9693 0.05%
2008-8-21 0.9688 0.9688 0.01%
2008-8-20 0.9687 0.9687 0.03%
2008-8-19 0.9684 0.9684 0.04%
2008-8-18 0.9680 0.9680 0.04%
2008-8-15 0.9676 0.9676 0.02%
2008-8-14 0.9674 0.9674 0.01%
2008-8-13 0.9673 0.9673 0.05%
2008-8-12 0.9668 0.9668 -0.01%
2008-8-11 0.9669 0.9669 0.00
2008-8-8 0.9669 0.9669 -0.03%
2008-8-7 0.9672 0.9672 0.03%
2008-8-6 0.9669 0.9669 0.03%
2008-8-5 0.9666 0.9666 -0.05%
2008-8-4 0.9671 0.9671 -0.06%
2008-8-1 0.9677 0.9677 0.04%
2008-7-31 0.9673 0.9673 -0.03%
2008-7-30 0.9676 0.9676 0.02%
2008-7-29 0.9674 0.9674 -0.07%
2008-7-28 0.9681 0.9681 0.03%
2008-7-25 0.9678 0.9678 0.01%
2008-7-24 0.9677 0.9677 0.07%
2008-7-23 0.9670 0.9670 -0.02%
2008-7-22 0.9672 0.9672 0.02%
2008-7-21 0.9670 0.9670 -0.01%
2008-7-18 0.9671 0.9671 0.04%
2008-7-17 0.9667 0.9667 0.02%
2008-7-16 0.9665 0.9665 -0.01%
2008-7-15 0.9666 0.9666 0.00
2008-7-14 0.9666 0.9666 0.04%
2008-7-11 0.9662 0.9662 -0.02%
2008-7-10 0.9664 0.9664 0.07%
2008-7-9 0.9657 0.9657 0.05%
2008-7-8 0.9652 0.9652 0.03%
2008-7-7 0.9649 0.9649 0.03%
2008-7-4 0.9646 0.9646 -0.05%
2008-7-3 0.9651 0.9651 -0.03%
2008-7-2 0.9654 0.9654 -0.03%
2008-7-1 0.9657 0.9657 0.00
2008-6-30 0.9657 0.9657 0.02%
2008-6-27 0.9655 0.9655 -0.05%
2008-6-26 0.9660 0.9660 0.00
2008-6-25 0.9660 0.9660 0.01%
2008-6-24 0.9659 0.9659 -0.01%
2008-6-23 0.9660 0.9660 0.00
2008-6-20 0.9660 0.9660 0.02%
2008-6-19 0.9658 0.9658 -0.01%
2008-6-18 0.9659 0.9659 0.02%
2008-6-17 0.9657 0.9657 0.00
2008-6-16 0.9657 0.9657 0.05%

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