天天基金网 > 基金档案 > 广发小盘成长混合(LOF)

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基本概况

基金全称广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称广发小盘成长混合(LOF)
基金代码162703(主代码)基金类型混合型
发行日期2004年12月20日成立日期/规模2005年02月02日 / 11.754亿份
资产规模20.88亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模17.8037亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人广发基金基金托管人浦发银行
基金经理人刘格菘成立来分红每份累计2.34元(8次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准天相小市值指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。

成长决定价值,小盘孕育成长。

本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。

股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。

1、基金收益分配比例为基金净收益的100%; 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资;场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过六次,但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成; 4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

天相小市值指数

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。