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基本概况

基金全称长盛成长价值证券投资基金基金简称长盛成长价值
基金代码080001(前端)基金类型混合型
发行日期2002年08月26日成立日期/规模2002年09月18日 / 31.669亿份
资产规模2.70亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模2.7542亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人长盛基金基金托管人农业银行
基金经理人冯雨生成立来分红每份累计2.64元(13次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。

主动性投资适用于国内证券市场的周期性特征;具有不同收益-风险特性的风格资产间的复合投资能够有效地分散风险,提升收益。

仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、战术性资产、股票和债券选 择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。

1、每一基金单位享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、本基金的收益以现金形式进行分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金,红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制; 8、红利分配时,若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用,基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足0.01份基金单位的,四舍五入。 9、法律法规以及中国证监会的其它规定。

标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。