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长盛价值基金(080001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)192,365.6000237,403.400056,012.750034,675.8000
2 股票市值(万元)142,668.6000177,289.900037,092.240025,370.3900
3 股票投资占净资产比例(%)74.165374.678766.221173.1645
4 国债及持有现金总值(万元)17,154.510030,974.880017,429.90009,098.9140
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.917713.047431.117726.24
6 国债市值(万元)5,644.987012,937.090011,392.26007,058.3690
7 国债市值占净资产比例(%)2.93455.449420.338720.3553
8 现金市值(万元)11,509.520018,037.79006,037.64102,040.5450
9 现金市值占净资产比例(%)5.98317.597910.7795.8846
10 其他资产(万元)793.91272,857.25205,197.2950791.2811
11 其他资产占净资产比例(%).41271.20359.27882.2819
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)33,711.100034,832.6000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)17.524514.6723

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