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| 基金全称 | 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安乾盛利率债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021670（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年07月15日 | 成立日期/规模 | 2024年07月25日 / 58.983亿份 |
| 资产规模 | 58.98亿元（截止至：2024年07月25日） | 份额规模 | 58.9828亿份（截止至：2024年07月25日） |
| 基金管理人 | 金元顺安基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 基金经理人 | 孙嘉、刘一峰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率水平变动趋势、以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 久期配置策略 本基金将对通过对宏观经济变量和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金系债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。