基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.155110-28 | 1.1551 | 0.17% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.083210-28 | 1.2502 | 0.05% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.984510-28 | 1.1242 | 0.26% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.515010-28 | 4.5150 | 1.55% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.032810-28 | 1.2969 | -0.03% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.011210-25 | 1.2722 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.014210-28 | 1.1822 | 0.56% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.070110-28 | 1.2098 | 0.25% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.444310-28 | 0.4443 | 0.70% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.441210-28 | 0.4412 | 0.68% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053810-25 | 1.1708 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.045210-25 | 1.1622 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.789310-28 | 0.7893 | 0.86% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.780910-28 | 0.7809 | 0.84% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.722110-28 | 0.7221 | -0.55% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.720310-28 | 0.7203 | -0.54% | 限大额 |
015433 | 金元顺安泓泽债券 | 债券型-长债 | 0.999410-28 | 0.9994 | 0.01% | 开放申购 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.014910-28 | 1.0149 | -0.03% | 开放申购 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.014010-28 | 1.0140 | -0.03% | 开放申购 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.098810-28 | 1.2608 | 0.08% | 限大额 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 1.003910-28 | 1.0039 | 0.56% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022710-28 | 1.0227 | 0.07% | 开放申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.987710-28 | 1.3519 | 0.30% | 开放申购 |
620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 0.793010-28 | 1.2660 | -0.20% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.983810-28 | 1.3518 | 0.07% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.604010-28 | 0.6040 | -0.13% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.632410-28 | 1.7024 | -0.12% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.157010-28 | 1.2950 | 0.18% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.100510-28 | 1.5475 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.339910-28 | 1.2360% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.337510-28 | 1.2340% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.512010-28 | 1.4930% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.577610-28 | 1.7320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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