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基本概况

基金全称国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金简称国泰金鹿保本混合
基金代码020018(前端)基金类型保本型
发行日期2008年05月06日成立日期/规模2008年06月12日 / 31.869亿份
资产规模2.38亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模2.3031亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国银行
基金经理人李海成立来分红每份累计0.49元(8次)
管理费率1.10%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.80%(前端)
业绩比较基准以2年期银行定期存款税后收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
担保机构重庆三峡担保集团股份有限公司最近保本期2016.09.08~2018.09.10
保本模式保本金(认购期认购、过渡期申购并持有至保本周期到期日可保本)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。

价格终将反映价值。

本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中,CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。 债券投资策略:本基金对可转债以外的债券投资在策略上分为两个部分,其中一部分采取被动式的资产负债管理策略,以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略,主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 可转债投资策略:本基金运用国际普遍使用的二叉树模型计算可转债所含期权的价值,结合该可转债的债券价值对可转债进行相对价值评估,根据本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的可转债投资组合。 股票投资策略:本基金把握可转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发,以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时,采取自上而下的方法,定量分析与定性分析相结合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风险,通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 权证投资策略:本基金主要采用国际上通行的权证定价模型对权证进行定价,并根据市场实际情况,对有关参数特别是股票价格的隐含波动率进行修正,得出权证理论价格,作为基金投资权证的基础依据。本基金对权证的投资主要用于锁定收益和控制风险。

(一)基金收益分配采用现金方式; (二)每一基金份额享有同等分配权; (三)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (四)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于发售面值; (五)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多4次; (七)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (八)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

以2年期银行定期存款税后收益率

本基金属于证券投资基金中的低风险品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。