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基本概况

基金全称申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金简称申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C
基金代码015924(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2022年08月29日成立日期/规模2022年09月22日 / 2.580亿份
资产规模0.03亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模0.0329亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人申万菱信基金基金托管人交通银行
基金经理人沈夏成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.20%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

暂无数据

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金主要投资于中短期债券,并控制投资组合久期,力求在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

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