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| 基金全称 | 金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰年年邮益一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011351（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年02月04日 | 成立日期/规模 | 2021年03月09日 / 5.325亿份 |
| 资产规模 | 1.37亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 1.4808亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 林龙军 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（1次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公司债、企业债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合分析与持续跟踪宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面因素,研判全球宏观经济走势与国内经济发展趋势,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,实现基金资产的长期稳定增值。 股票投资策略 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的投资策略。 (1)行业配置策略 本基金通过对宏观经济走势、产业政策、行业景气度及所处行业周期、行业技术创新等影响行业中长期发展的因素进行分析,对处于稳定发展趋势和预期进入稳定发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置,同时,本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)个股配置策略 在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。 1)定性分析。本基金对公司的定性分析包括公司的经营状况与治理结构、经营策略、盈利模式、核心竞争优势、对上下游的议价能力、市场占有率、管理团队等多方面因素,对上市公司的整体投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司优化投资组合,并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 2)定量分析。本基金主要从盈利、成长、估值等多方面因素对股票进行考量,从而筛选出安全边际较高的公司进行投资。盈利能力主要通过净资产收益率、毛利率、净利率等指标分析评估上市公司创造利润的能力;成长能力主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度;估值水平主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.1000元,本基金可进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。