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| 基金全称 | 博远优享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博远优享混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010907（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期/规模 | 2021年03月30日 / 2.163亿份 |
| 资产规模 | 0.02亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0262亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博远基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 基金经理人 | 黄军锋 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货和股指期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下的分析方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,合理配置基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的投资比例。在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争投资组合稳健增值。 股票投资策略 在股票投资上,本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业配置策略 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。寻找新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 (2)个股精选策略 在个股层面,本基金将运用基本面分析和估值水平比较的方法筛选优质的上市公司进行投资。其中,基本面分析主要是对上市公司的商业模式、发展战略、竞争优势、研发创新能力、管理层能力和财务状况等方面进行剖析;估值水平比较主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度,同时跟同行业其他竞争对手的估值水平进行比较,选择估值合理、具有持续盈利能力的上市公司进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。