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| 基金全称 | 博远增睿纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博远增睿纯债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019803（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/规模 | 2023年10月31日 / -- |
| 资产规模 | 0.07亿元（截止至：2025年09月30日） | 份额规模 | 0.0645亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博远基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 黄婧丽、钟鸣远 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,主要通过积极有效的债券策略追求长期稳定增长的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,跟踪研判宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平变化趋势,综合运用多种积极有效的投资策略,力求有效规避风险并实现基金资产的增值保值。 债券等固定收益类资产投资策略 (1)类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,挖掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属资产,减持相对高估并给组合带来不利影响的类属资产。 (2)久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,跟踪分析引发利率变化的相关因素,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预测利率抬升时,适当缩短投资组合的整体久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的整体久期,以期实现利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入相对低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购操作。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 (5)信用品种投资策略 本基金投资信用债将充分考虑宏观经济环境和主要行业的风险水平,分配利率债和不同行业信用债的投资比例;同时综合考虑市场收益率水平,运用多维度绝对与相对价值分析方法和利率期限结构模型进行价值评估,挑选价值相对被低估的券种进行投资。 本基金通过对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素的综合分析,并结合收益率走势及其收益和风险进行判断,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 本基金所投资信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级均需在AA+级(含)以上(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级);信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的,信用评级的认定采取孰新、孰低原则。 本基金对不同评级信用债的投资比例遵循:投资于信用评级为AA+级的信用债比例合计不超过信用债资产的50%;投资于信用评级为AAA级的信用债比例合计不得低于信用债资产的50%。因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不得主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述要求。 (6)证券公司短期公司债投资策略 本基金根据审慎原则适当参与证券公司短期公司债投资。基金管理人将通过对证券行业情况、证券公司资产负债状况、盈利能力、经营现金流等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,选择具有相对价值的短期公司债买入,并择机卖出或持有到期。 国债期货投资策略 基金管理人参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。