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基本概况

基金全称中庚价值领航混合型证券投资基金基金简称中庚价值领航混合
基金代码006551(前端)基金类型混合型
发行日期2018年11月19日成立日期/规模2018年12月19日 / 8.936亿份
资产规模28.45亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模23.7101亿份(截止至:2019年06月30日)
基金管理人中庚基金基金托管人华泰证券
基金经理人丘栋荣成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找A股市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。 其中,资产配置策略用于确定基金大类资产配置比例,以维持基金资产配置的长期目标,并控制投资组合的风险水平;股票投资策略以价值投资策略为核心,着力于研究股票市场中可能被投资者低估的上市公司,并重点投资一揽子具有高性价比的股票。 1、资产配置策略 本基金坚持定性与定量相结合的研究方法,应用管理人基于风险溢价的资产配置模型,通过对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合当前证券市场对不同类别风险资产的定价情况,计算出不同类别风险资产当前价格所隐含的风险溢价水平,并基于对不同类别资产的风险水平评估以及对不同类别资产风险溢价水平的横向比较,力求寻找最符合基金投资目标的资产配置方式。本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,依据资产配置策略及时调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,力争实现投资组合的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上、精选个股的价值投资策略。 本基金的股票投资理念是上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性, 可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。 本基金通过对上市公司可持续盈利能力的评估和其合理估值的判断,自下而上寻找个股投资机会,并重点投资于当前定价低于合理评估价值的上市公司股票。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 4、中小企业私募债投资策略 本基金可投资于中小企业私募债。 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,整体的信用风险相对较高。 本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑宏观环境、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 6、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 8、投资组合的风险管理策略 本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

中证800指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。