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基本概况

基金全称汇安趋势动力股票型证券投资基金基金简称汇安趋势动力股票A
基金代码005628(前端)基金类型股票型
发行日期2018年03月26日成立日期/规模2018年04月25日 / 2.694亿份
资产规模1.06亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模1.0588亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人汇安基金基金托管人工商银行
基金经理人邹唯成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 2、行业配置策略 本基金基于主题研究方法,通过对社会、经济、科技、资源等企业运营环境中主要驱动力的分析,领先市场识别和把握未来趋势的变化和影响,并选取在全球重大趋势里受益的领域进行投资。 3、股票配置策略 本基金以自上而下的主题投资为主线,从事实出发聚焦未来需求的变化是投资配置的核心。股票投资策略主要包括主题生成策略、主题库动态维护、主题配置策略等,对在全球趋势中受益的公司的投资价值进行综合评估,选择趋势价值被低估的上市公司进行投资。 (1)主题生成策略 本产品基于全球精选的主题研究与国内商情推理研究,通过分析人口、社会、科技、环境等主要驱动力,识别经济中结构性变化的拐点,从而把握经济变迁、企业前景有深入影响的长期趋势。 (2)主题库动态维护 主题生成后即进入主题库。主题库中所有主题按生命周期的四个阶段进行划分:主题萌芽(动量)、主题确认(成长)、主题实现(价值)和主题衰退(退出)。主题萌芽期投资主题影响力并不明显,在主题形成期,主题影响力不断增强并在主题实现期达到鼎盛,最后随着主题的衰退逐步减弱。 本基金在主题萌芽期开始对主题进行布局,在确认期加大投资,在市场共识开始形成的实现期实现收益并逐步退出。新主题的生成和主题库的动态维护每季度进行一次。 (3)主题配置策略 本基金根据上述主题生命周期市场活跃度,同时结合催化剂强度、宏观环境等因素,精选6-8个主题进行投资,并对主题赋以权重。每月月末对主题库中所有主题进行打分,选取得分前6名的主题作为下期投资的方向,如果得分第7、8位主题与得分第6主题分数相差不超过5分,则可扩充当期主题最多至8个。单一主题在股票仓位中的权重控制在10%-25%范围内,主题之间的相关性较低,6-8个主题可以起到分散主题选择风险的作用。 (4)股票选择策略 在主题生成阶段,已经形成了对应的股票池。每月的投资主题形成后,基金经理和主题研究团队会对这些主题对应的股票池进行更深入的分析,并对这些公司和主题之间的相关程度进行区分。 相关度主要通过上市公司目前产品布局的分析得出,通常主题相关的产品最近一期收入占比超过30%即为高相关,某些情况下会加入对公司未来发展方向的分析,并调整相关度得分。在个股上,尽量采取分散化和平均化的投资,降低个股选择的风险。 4、债券投资组合策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。 5、流通受限证券投资策略 本基金在策略设计层面已尽量避免投资流通受限证券。如遇必要情况,本基金将以价值投资理念和方法分析拟投资的流通受限证券的内在价值。对潜在投资目标公司所处行业的周期性、景气度、成长性、发展现状及未来趋势等进行审慎研究,精选上行行业中具有核心竞争力、具有持续成长能力的上市公司;在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际法则,通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。 6、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。