基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.340704-18 | 1.3407 | 0.41% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.296704-18 | 1.2967 | 0.42% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889904-18 | 0.8899 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966204-18 | 0.9662 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.267404-18 | 1.2674 | 0.17% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.158104-18 | 1.1581 | 0.18% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.390404-18 | 1.6615 | -0.03% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.359504-18 | 1.6286 | -0.02% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.188304-18 | 2.7683 | -0.04% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.149304-18 | 2.6993 | -0.04% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058504-18 | 1.2422 | 0.06% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.985504-18 | 1.3125 | 0.11% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.962004-18 | 1.2730 | 0.10% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.943304-18 | 0.9433 | 0.19% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.815204-18 | 0.8152 | -0.51% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.774204-18 | 0.7742 | -0.51% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.964104-18 | 0.9641 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917604-18 | 0.9176 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122804-18 | 1.1778 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109504-18 | 1.1645 | 0.02% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.315404-18 | 1.3154 | -1.02% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.026304-18 | 1.0263 | -0.41% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980204-18 | 0.9802 | -0.41% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.090404-18 | 1.1404 | 0.06% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.086904-18 | 1.1319 | 0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093204-18 | 1.1682 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079604-18 | 1.1546 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-18 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.363404-18 | 1.3934 | 0.27% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.327404-18 | 1.3574 | 0.26% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-18 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.020104-18 | 1.0726 | 0.09% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.005004-18 | 1.0535 | 0.09% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.886104-18 | 0.8861 | 0.00% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.866404-18 | 0.8664 | 0.00% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.289504-18 | 1.2895 | 0.35% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.261804-18 | 1.2618 | 0.34% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.899104-18 | 1.0093 | 0.06% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890804-18 | 0.9935 | 0.04% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.022204-18 | 1.1443 | 0.06% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.019504-18 | 1.1132 | 0.05% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975604-18 | 0.9756 | 0.08% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.960104-18 | 0.9601 | 0.07% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-16 | 1.1069 | -0.01% | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.655504-18 | 0.6555 | 0.09% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.643004-18 | 0.6430 | 0.08% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.637504-18 | 0.6375 | 0.65% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.625904-18 | 0.6259 | 0.66% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.760704-18 | 0.7607 | 0.12% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.746904-18 | 0.7469 | 0.12% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.844804-18 | 0.8448 | 0.31% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.833304-18 | 0.8333 | 0.31% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.651504-18 | 0.6515 | -1.06% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.561604-18 | 0.5616 | -0.32% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.553104-18 | 0.5531 | -0.31% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045504-18 | 1.0485 | 0.04% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041404-18 | 1.0444 | 0.04% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.549704-18 | 0.5497 | -0.87% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.536204-18 | 0.5362 | -0.89% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862204-18 | 0.8622 | 0.03% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852904-18 | 0.8529 | 0.04% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908904-18 | 0.9089 | 0.01% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862204-18 | 0.8622 | -0.01% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853904-18 | 0.8539 | 0.00% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.636804-18 | 0.6368 | 1.05% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.629504-18 | 0.6295 | 1.04% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064504-18 | 1.0875 | 0.06% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063904-18 | 1.0854 | 0.06% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911204-18 | 0.9112 | 0.02% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905104-18 | 0.9051 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641404-18 | 0.6414 | -1.03% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636104-18 | 0.6361 | -1.04% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.058704-18 | 1.0587 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054304-18 | 1.0543 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766204-18 | 0.7662 | -0.04% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.759904-18 | 0.7599 | -0.04% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.725704-18 | 0.7257 | 1.07% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.719804-18 | 0.7198 | 1.08% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.744604-18 | 0.7446 | 1.14% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-18 | 0.7386 | 1.15% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.060504-18 | 1.0605 | 0.24% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.058904-18 | 1.0589 | 0.24% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010104-18 | 1.0101 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.121504-18 | 1.1215 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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