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基本概况

基金全称明亚价值长青混合型证券投资基金基金简称明亚价值长青混合A
基金代码009128(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2020年04月07日成立日期/规模2020年04月24日 / 3.447亿份
资产规模0.20亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模0.2033亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人明亚基金基金托管人宁波银行
基金经理人何明毛瑞翔成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金秉承价值投资的理念,通过选股策略结合资产配置策略,在控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具(含同业存单等)、债券正逆回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的相对变化,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例。 2、A股股票投资策略 本基金坚持自下而上的价值投资理念,通过深入的研究,对个股和所处行业形成本质的理解,深入挖掘个股的投资机会。 (1)行业分析: 本基金将重点考察行业的行业估值水平、收益率水平、竞争优势、运行周期等层面,关注具有良好投资机会并动态调整行业配置。 (2)个股精选: 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有长期竞争优势的个股进行投资。 个股精选重点关注以下四个方面:1)企业的长期竞争优势:包括产品或服务的竞争力、品牌忠诚度、进入壁垒等;2)公司管理情况:包括公司治理结构、经营管理模式、管理水平、诚信水平;3)财务报表的各项指标健康:包括经营现金流,经营活动产生的现金流量,营业收入,营业成本,费用,投资收益,经营利润,资产负债率,分红率,总资产回报率与净资产回报率等;4)合理的估值水平:主要考察企业基本面变化和估值的匹配度,聚焦于足够“安全边际”的投资标的。 本基金将综合评估行业和个股的情况,动态调整行业和个股的配置比例。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,科学配置流动性较好、估值合理、具备核心竞争力的上市公司。 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 4、固定收益投资策略 (1)目标久期策略及凸性控制: 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围,并且动态调整本基金的目标久期。本基金将通过严格的凸性分析对目标久期策略进行适当的补充和修正。 (2)债券信用分析策略: 本基金将对不同债券的信用等级进行评估,深入挖掘债券的投资价值,增强本基金的收益。 5、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以对冲或套期保值为目的进入组合,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

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