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天天基金网 > 基金档案 > 建信社会责任混合A

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单位净值（11-21）： 2.0500 ( 0.54% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2012-08-14 基金经理：李登虎类型：混合型-偏股管理人：建信基金资产规模： 0.62亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，建信社会责任混合A 净资产规模0.62亿元，比上一期（2024-06-30）增加了10.48%，股票配置占比上期增加0.18%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	95.08%	4.92%	0.26%	0.62
2024-06-30	94.90%	5.23%	1.24%	0.56
2024-03-31	94.00%	5.43%	1.20%	0.64
2023-12-31	94.76%	---	8.45%	0.59
2023-09-30	68.14%	---	33.13%	0.19
2023-06-30	69.17%	---	34.38%	0.48
2023-03-31	78.25%	---	21.50%	0.52
2022-12-31	86.45%	---	11.87%	0.51
2022-09-30	73.97%	0.29%	25.17%	0.17
2022-06-30	87.14%	---	13.95%	0.20
2022-03-31	77.77%	---	22.77%	0.19
2021-12-31	71.69%	---	28.44%	0.20
2021-09-30	70.53%	---	30.07%	0.20
2021-06-30	72.26%	0.08%	27.99%	0.22
2021-03-31	75.30%	---	24.68%	0.23
2020-12-31	81.67%	0.03%	20.36%	0.24
2020-09-30	77.21%	---	23.82%	0.21
2020-06-30	79.80%	---	22.67%	0.25
2020-03-31	71.85%	---	30.36%	0.22
2019-12-31	81.33%	---	20.83%	0.26
2019-09-30	82.45%	---	18.53%	0.25
2019-06-30	72.45%	---	25.79%	0.26
2019-03-31	84.86%	---	19.19%	0.28
2018-12-31	76.97%	---	25.71%	0.23
2018-09-30	80.68%	---	26.92%	0.24
2018-06-30	76.23%	---	29.40%	0.26
2018-03-31	79.51%	---	31.01%	0.31
2017-12-31	82.89%	---	14.21%	0.31
2017-09-30	73.92%	---	12.32%	0.32
2017-06-30	65.71%	---	10.98%	0.33
2017-03-31	85.19%	---	19.00%	0.34
2016-12-31	80.13%	---	12.46%	0.34
2016-09-30	77.11%	---	25.56%	0.38
2016-06-30	80.13%	---	21.73%	0.37
2016-03-31	76.90%	---	17.94%	0.36
2015-12-31	86.26%	---	18.17%	0.41
2015-09-30	77.42%	---	24.86%	0.36
2015-06-30	90.54%	0.22%	17.76%	0.52
2015-03-31	90.39%	---	14.49%	0.96
2014-12-31	83.30%	2.78%	12.99%	0.86
2014-09-30	89.38%	---	11.56%	0.85
2014-06-30	87.77%	---	12.69%	0.54
2014-03-31	75.70%	---	26.15%	0.46
2013-12-31	76.04%	---	26.10%	0.48
2013-09-30	87.20%	---	19.92%	0.40
2013-06-30	83.62%	---	17.37%	0.36
2013-03-31	79.81%	8.51%	10.34%	0.51
2012-12-31	75.59%	---	55.10%	1.44