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建信货币基金(530002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)280,799.9000199,518.3000223,728.5000337,115.3000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)24,970.7400528.200311,396.97002,487.5910
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.8927.26475.0941.7379
6 国债市值(万元)19,960.5300未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)7.1085
8 现金市值(万元)5,010.2120528.200311,396.97002,487.5910
9 现金市值占净资产比例(%)1.7843.26475.0941.7379
10 其他资产(万元)734.166833,845.85005,067.805021,842.9700
11 其他资产占净资产比例(%).261516.96382.26526.4794
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)152,578.800056,536.9300106,999.0000192,948.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)54.337228.336747.825457.2351

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