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长信银利基金(519996)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)523,672.5000557,431.200062,034.920030,258.6500
2 股票市值(万元)408,695.4000443,873.100047,535.960023,854.6200
3 股票投资占净资产比例(%)78.044179.628376.627778.8357
4 国债及持有现金总值(万元)24,596.690038,407.07009,855.92704,142.5880
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)4.6976.8915.887713.6906
6 国债市值(万元)未公布未公布4,547.28901,508.0740
7 国债市值占净资产比例(%)7.33024.9839
8 现金市值(万元)24,596.690038,407.07005,308.63702,634.5140
9 现金市值占净资产比例(%)4.6976.898.55758.7066
10 其他资产(万元)8,671.78503,783.24104,669.3340712.4097
11 其他资产占净资产比例(%)1.656.67877.52692.3544
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)86,422.300074,165.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)16.503113.3048

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