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天天基金网 > 基金档案 > 万家新利灵活配置混合

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单位净值（01-27）： 1.7553 ( 0.33% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限100.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2014-01-24 基金经理：黄海类型：混合型-灵活管理人：万家基金资产规模： 8.74亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，万家新利灵活配置混合净资产规模8.74亿元，比上一期（2024-09-30）减少了44.40%，股票配置占比上期增加8.79%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	94.88%	---	6.58%	8.74
2024-09-30	86.09%	---	9.73%	15.71
2024-06-30	93.97%	---	6.83%	16.72
2024-03-31	94.01%	---	6.81%	14.24
2023-12-31	94.02%	---	16.28%	9.39
2023-09-30	93.99%	---	6.88%	7.80
2023-06-30	94.18%	---	6.23%	7.86
2023-03-31	94.14%	0.60%	6.10%	9.98
2022-12-31	92.71%	---	7.79%	9.85
2022-09-30	93.89%	0.41%	6.46%	10.07
2022-06-30	93.74%	0.26%	7.49%	4.76
2022-03-31	92.81%	0.47%	8.75%	2.60
2021-12-31	93.87%	0.73%	6.39%	1.65
2021-09-30	93.87%	---	6.88%	1.87
2021-06-30	92.13%	---	6.77%	2.43
2021-03-31	93.94%	---	6.77%	2.25
2020-12-31	94.11%	---	6.88%	1.80
2020-09-30	93.37%	---	7.17%	3.10
2020-06-30	93.58%	---	8.75%	2.67
2020-03-31	88.74%	---	10.49%	7.27
2019-12-31	92.20%	---	8.45%	6.49
2019-09-30	89.62%	---	12.37%	7.35
2019-06-30	88.12%	---	12.17%	9.08
2019-03-31	93.61%	---	12.28%	8.85
2018-12-31	88.71%	---	13.08%	9.54
2018-09-30	90.73%	---	9.45%	9.54
2018-06-30	90.22%	---	9.55%	10.37
2018-03-31	89.51%	---	7.41%	12.02
2017-12-31	85.83%	---	13.05%	11.78
2017-09-30	89.23%	---	11.00%	18.64
2017-06-30	89.51%	---	10.86%	19.70
2017-03-31	84.59%	---	9.68%	19.22
2016-12-31	94.60%	---	5.92%	7.18
2016-09-30	94.42%	---	5.81%	8.24
2016-06-30	93.85%	---	6.28%	6.46
2016-03-31	89.15%	---	10.49%	8.09
2015-12-31	40.54%	---	63.59%	6.39
2015-09-30	1.52%	6.80%	63.43%	11.48
2015-06-30	0.80%	5.85%	55.38%	47.17
2015-03-31	0.25%	27.03%	10.08%	0.17
2014-12-31	---	98.69%	1.52%	0.46
2014-09-30	---	132.71%	0.22%	0.54
2014-06-30	---	81.59%	4.27%	0.94
2014-03-31	---	---	104.42%	0.53