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天天基金网 > 基金档案 > 浦银安盛盛世精选混合A

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单位净值（12-13）： 1.6760 ( -0.53% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-06-26 基金经理：褚艳辉类型：混合型-灵活管理人：浦银安盛基金资产规模： 0.78亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，浦银安盛盛世精选混合A 净资产规模1.24亿元，比上一期（2024-06-30）减少了4.23%，股票配置占比上期减少0.61%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	23.72%	61.88%	10.98%	1.24
2024-06-30	24.33%	60.23%	5.65%	1.30
2024-03-31	21.62%	59.41%	17.74%	1.34
2023-12-31	26.34%	58.83%	17.14%	1.57
2023-09-30	24.89%	52.31%	13.37%	1.66
2023-06-30	24.10%	65.36%	11.12%	1.95
2023-03-31	22.00%	43.75%	7.40%	2.14
2022-12-31	23.43%	55.61%	21.32%	1.93
2022-09-30	25.27%	59.01%	13.03%	2.35
2022-06-30	23.56%	56.83%	17.06%	2.80
2022-03-31	24.27%	58.32%	18.39%	4.32
2021-12-31	23.80%	56.16%	9.73%	5.39
2021-09-30	23.47%	62.39%	8.63%	7.42
2021-06-30	18.46%	68.27%	7.38%	10.64
2021-03-31	12.55%	76.30%	10.05%	12.25
2020-12-31	24.77%	62.16%	12.23%	7.81
2020-09-30	21.26%	72.52%	6.53%	7.75
2020-06-30	27.20%	43.96%	14.51%	2.96
2020-03-31	29.48%	42.37%	8.92%	3.09
2019-12-31	27.08%	62.49%	5.21%	5.42
2019-09-30	24.76%	33.67%	3.36%	4.99
2019-06-30	38.75%	25.39%	2.63%	1.71
2019-03-31	31.25%	26.44%	9.29%	1.82
2018-12-31	25.44%	52.37%	5.57%	2.07
2018-09-30	26.70%	50.94%	3.61%	2.32
2018-06-30	23.93%	46.93%	2.01%	2.85
2018-03-31	21.56%	28.75%	9.84%	3.10
2017-12-31	25.11%	22.26%	7.15%	3.57
2017-09-30	18.17%	16.83%	16.44%	7.68
2017-06-30	14.86%	12.11%	22.15%	8.51
2017-03-31	13.38%	26.08%	21.53%	9.76
2016-12-31	10.75%	18.80%	31.63%	10.11
2016-09-30	10.35%	21.95%	23.36%	5.08
2016-06-30	13.45%	10.62%	39.02%	2.22
2016-03-31	14.22%	6.16%	44.04%	1.97
2015-12-31	0.83%	27.55%	27.06%	41.42
2015-09-30	0.81%	13.11%	50.49%	33.75
2015-06-30	0.36%	0.01%	66.76%	105.89
2015-03-31	16.18%	---	11.07%	1.64
2014-12-31	10.14%	---	9.88%	2.70
2014-09-30	5.08%	0.09%	7.93%	4.62