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浦银安盛幸福回报定开债A (519118)

资产配置

报告期股票占净比债券占净比现金占净比净资产（亿元）
2024-09-30---99.76%0.76%0.51
2024-06-30---116.81%0.26%0.51
2024-03-31---95.62%1.27%0.51
2023-12-31---107.50%0.35%0.57
2023-09-30---107.71%0.81%0.57
2023-06-30---113.27%1.09%0.57
2023-03-31---58.15%0.89%0.56
2022-12-31---95.58%0.54%0.64
2022-09-30---95.36%0.11%0.65
2022-06-30---99.95%0.26%0.64
2022-03-31---58.77%3.84%0.64
2021-12-31---105.05%0.76%0.81
2021-09-30---110.97%0.63%0.80
2021-06-30---100.95%0.54%0.79
2021-03-31---104.10%1.20%0.79
2020-12-31---108.03%0.73%1.30
2020-09-30---129.11%0.60%1.30
2020-06-30---136.75%0.89%1.30
2020-03-31---132.46%0.55%1.30
2019-12-31---109.94%0.53%1.72
2019-09-30---126.86%1.33%1.71
2019-06-30---121.63%0.98%1.70
2019-03-31---118.95%0.20%1.68
2018-12-31---130.28%4.87%2.64
2018-09-30---152.35%0.81%2.59
2018-06-30---131.69%2.03%2.57
2018-03-31---134.50%0.59%2.55
2017-12-31---43.98%0.28%17.53
2017-09-30---100.00%1.20%17.48
2017-06-30---120.60%0.76%17.34
2017-03-31---111.63%0.11%17.29
2016-12-31---102.42%6.05%17.46
2016-09-30---126.65%2.78%40.56
2016-06-30---119.50%2.89%39.53
2016-03-31---138.02%2.52%39.45
2015-12-31---118.53%0.42%38.75
2015-09-30---142.44%4.72%9.42
2015-06-30---148.30%19.01%9.10
2015-03-31---154.76%6.08%8.77
2014-12-31---155.99%2.15%8.59
2014-09-30---129.74%9.40%7.73
2014-06-30---177.05%11.05%7.49
2014-03-31---199.63%10.65%7.19
2013-12-31---185.82%10.21%7.03
2013-09-30---236.44%17.04%5.60
2013-06-30---137.44%4.69%21.23
2013-03-31---155.82%9.91%20.80
2012-12-31---129.13%2.25%20.45
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