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银华优选基金(519001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,587,784.00003,325,161.00002,026,146.0000100,564.0000
2 股票市值(万元)2,131,272.00002,880,279.00001,521,969.000093,452.2900
3 股票投资占净资产比例(%)82.35986.620775.116592.9281
4 国债及持有现金总值(万元)473,809.9000460,760.6000529,908.90008,007.4000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)18.309513.856826.15357.9625
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)473,809.9000460,760.6000529,908.90008,007.4000
9 现金市值占净资产比例(%)18.309513.856826.15357.9625
10 其他资产(万元)740.1688843.3054660.5157178.4943
11 其他资产占净资产比例(%).0286.0254.0326.1775
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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