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天天基金网 > 基金档案 > 国泰黄金ETF

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单位净值（11-21）： 5.8615 ( 1.38% )

交易状态：场内交易

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2013-07-18 基金经理：艾小军类型：指数型-其他管理人：国泰基金资产规模： 50.66亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，国泰黄金ETF 净资产规模50.66亿元，比上一期（2024-06-30）增加了36.55%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	---	0.28%	50.66
2024-06-30	---	---	0.26%	37.10
2024-03-31	---	---	0.30%	27.94
2023-12-31	---	---	0.27%	19.21
2023-09-30	---	---	0.39%	16.83
2023-06-30	---	---	0.29%	11.82
2023-03-31	---	---	0.29%	11.01
2022-12-31	---	---	0.39%	8.46
2022-09-30	---	---	0.46%	7.14
2022-06-30	---	---	0.80%	7.23
2022-03-31	---	---	0.46%	6.26
2021-12-31	---	---	0.44%	5.19
2021-09-30	---	---	0.39%	5.10
2021-06-30	---	---	0.48%	4.83
2021-03-31	---	---	0.39%	5.23
2020-12-31	---	---	1.29%	5.92
2020-09-30	---	---	0.37%	6.55
2020-06-30	---	---	0.40%	5.78
2020-03-31	---	---	1.26%	5.61
2019-12-31	---	---	0.37%	10.60
2019-09-30	---	---	0.69%	6.06
2019-06-30	---	---	1.20%	5.29
2019-03-31	---	---	1.69%	6.04
2018-12-31	---	---	6.85%	4.81
2018-09-30	---	---	0.54%	1.75
2018-06-30	---	---	0.41%	2.10
2018-03-31	---	---	0.36%	2.26
2017-12-31	---	---	0.34%	2.40
2017-09-30	---	---	0.93%	1.98
2017-06-30	---	---	2.38%	3.06
2017-03-31	---	---	2.74%	7.02
2016-12-31	---	---	0.28%	8.62
2016-09-30	---	---	0.27%	6.66
2016-06-30	---	---	11.31%	4.32
2016-03-31	---	---	1.85%	2.18
2015-12-31	---	---	0.27%	0.39
2015-09-30	---	---	3.54%	0.42
2015-06-30	---	---	3.64%	0.42
2015-03-31	---	---	0.13%	0.52
2014-12-31	---	---	0.16%	0.51
2014-09-30	---	---	0.19%	0.41
2014-06-30	---	---	0.68%	0.38
2014-03-31	---	---	0.71%	0.19
2013-12-31	---	---	0.26%	0.40
2013-09-30	---	---	0.64%	0.44
2013-07-22	---	---	48.79%	4.13