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基金银丰基金(500058)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)666,244.3000729,452.4000657,651.3000698,907.9000
2 股票市值(万元)487,834.4000541,728.3000407,880.6000483,702.4000
3 股票投资占净资产比例(%)73.221674.265162.020869.2083
4 国债及持有现金总值(万元)42,668.960057,473.3100211,745.4000116,745.1000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.40447.87932.197216.7039
6 国债市值(万元)31,992.250024,330.890024,294.580030,431.3800
7 国债市值占净资产比例(%)4.80193.33553.69414.3541
8 现金市值(万元)10,676.710033,142.4300187,450.800086,313.7000
9 现金市值占净资产比例(%)1.60254.543528.503112.3498
10 其他资产(万元)11,502.57007,975.19504,287.24704,351.0590
11 其他资产占净资产比例(%)1.72651.0933.6519.6226
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)129,170.2000153,871.1000141,927.5000125,358.4000
16 金融债市值占净资产比例(%)19.387821.094121.58117.9363

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