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基金通乾基金(500038)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)650,595.7000655,475.1000511,565.7000411,047.3000
2 股票市值(万元)509,959.6000523,549.0000393,350.6000299,705.6000
3 股票投资占净资产比例(%)78.383579.873276.891572.9127
4 国债及持有现金总值(万元)38,424.790055,252.910078,275.780099,613.1800
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.90618.429415.301224.234
6 国债市值(万元)21,404.830049,157.900071,040.270073,714.9900
7 国债市值占净资产比例(%)3.297.499613.886817.9335
8 现金市值(万元)17,019.96006,095.01607,235.505025,898.1800
9 现金市值占净资产比例(%)2.6161.92991.41446.3005
10 其他资产(万元)3,367.65802,988.50602,415.46303,045.8070
11 其他资产占净资产比例(%).5176.4559.4722.741
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)128,547.300083,128.000035,464.530026,564.0800
16 金融债市值占净资产比例(%)19.758412.68216.93256.4625

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