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基金汉兴基金(500015)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)810,030.6000762,396.7000630,699.8000542,028.4000
2 股票市值(万元)638,172.4000602,892.0000498,565.5000393,585.2000
3 股票投资占净资产比例(%)78.783879.078579.049672.6134
4 国债及持有现金总值(万元)80,108.5500159,770.1000130,562.9000137,450.3000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)9.889620.956320.701325.3585
6 国债市值(万元)72,635.980081,823.610073,033.380057,953.7900
7 国债市值占净资产比例(%)8.967110.732411.579710.692
8 现金市值(万元)7,472.558077,946.510057,529.540079,496.4800
9 现金市值占净资产比例(%).922510.22399.121514.6665
10 其他资产(万元)2,164.22505,738.033014,091.50002,444.9160
11 其他资产占净资产比例(%).2672.75262.2343.4511
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)91,381.560072,244.550056,199.440051,737.8100
16 金融债市值占净资产比例(%)11.28129.4768.91069.5452

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