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基金泰和基金(500002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)697,397.1000667,889.6000630,257.1000529,708.9000
2 股票市值(万元)535,931.4000521,413.4000494,284.3000407,058.0000
3 股票投资占净资产比例(%)76.847478.068878.425876.8456
4 国债及持有现金总值(万元)38,787.590095,301.0600132,999.600062,525.6700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.561814.26921.102411.8038
6 国债市值(万元)31,762.810057,702.450057,602.770049,944.3000
7 国债市值占净资产比例(%)4.55458.63959.13969.4286
8 现金市值(万元)7,024.785037,598.610075,396.870012,581.3700
9 现金市值占净资产比例(%)1.00735.629511.96292.3751
10 其他资产(万元)8,163.03702,839.98102,667.87402,131.4800
11 其他资产占净资产比例(%)1.1705.4252.4233.4024
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)115,061.400078,675.090074,261.900056,979.9700
16 金融债市值占净资产比例(%)16.498711.779711.782810.7568

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