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基金金泰基金(500001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)761,602.8000761,923.9000589,441.8000416,868.5000
2 股票市值(万元)528,690.5000591,595.8000460,899.0000333,134.9000
3 股票投资占净资产比例(%)69.418177.64578.192579.9137
4 国债及持有现金总值(万元)136,169.9000130,334.7000126,218.0000102,656.4000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.879417.10621.413224.6256
6 国债市值(万元)58,068.700081,579.670083,561.210081,525.0500
7 国债市值占净资产比例(%)7.624510.707114.176319.5565
8 现金市值(万元)78,101.160048,754.990042,656.840021,131.3900
9 现金市值占净资产比例(%)10.25486.39897.23685.0691
10 其他资产(万元)3,260.85902,883.35703,302.83203,777.4960
11 其他资产占净资产比例(%).4282.3784.5603.9062
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)101,873.200075,672.200037,530.23009,838.8160
16 金融债市值占净资产比例(%)13.37629.93176.36712.3602

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