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工银成长基金(481004)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,143,382.00001,451,720.00001,306,620.00001,391,246.0000
2 股票市值(万元)1,005,333.00001,348,150.00001,202,094.00001,130,035.0000
3 股票投资占净资产比例(%)87.926392.865692.000381.2247
4 国债及持有现金总值(万元)13,072.540013,042.370044,130.140021,269.4300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)1.1433.89843.37741.5288
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布302.6100
7 国债市值占净资产比例(%).0218
8 现金市值(万元)13,072.540013,042.370044,130.140020,966.8200
9 现金市值占净资产比例(%)1.1433.89843.37741.5071
10 其他资产(万元)53,438.030030,310.89004,656.80509,702.3860
11 其他资产占净资产比例(%)4.67372.0879.3564.6974
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)76,780.100067,038.600067,096.8600261,076.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)6.71524.61795.135118.7657

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