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天天基金网 > 基金档案 > 汇添富深证300ETF联接A

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单位净值（04-25）： 1.2916 ( 0.09% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2011-09-28 基金经理：孙浩类型：指数型-股票管理人：汇添富基金资产规模： 0.53亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，汇添富深证300ETF联接A 净资产规模0.56亿元，比上一期（2023-12-31）增加了3.87%，股票配置占比上期增加0.01%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	0.80%	---	6.30%	0.56
2023-12-31	0.79%	---	5.42%	0.54
2023-09-30	0.00%	---	5.58%	0.56
2023-06-30	0.00%	---	8.68%	0.60
2023-03-31	0.00%	---	7.79%	0.63
2022-12-31	0.00%	---	6.57%	0.59
2022-09-30	3.20%	0.00%	6.14%	0.55
2022-06-30	1.91%	---	5.77%	0.65
2022-03-31	1.86%	---	6.66%	0.58
2021-12-31	3.98%	---	6.22%	0.69
2021-09-30	0.60%	---	5.31%	0.71
2021-06-30	3.61%	---	5.52%	0.78
2021-03-31	0.46%	---	6.00%	0.72
2020-12-31	2.84%	---	5.49%	0.88
2020-09-30	3.29%	---	5.80%	0.81
2020-06-30	0.66%	---	5.60%	0.80
2020-03-31	4.08%	0.00%	5.83%	0.83
2019-12-31	1.64%	0.00%	5.26%	0.89
2019-09-30	0.49%	---	5.96%	0.87
2019-06-30	0.44%	---	5.52%	0.83
2019-03-31	1.28%	0.00%	5.34%	0.94
2018-12-31	0.94%	---	8.35%	0.58
2018-09-30	1.44%	---	5.66%	0.63
2018-06-30	0.97%	---	7.45%	0.65
2018-03-31	3.29%	0.00%	5.50%	0.72
2017-12-31	2.46%	0.00%	5.59%	0.78
2017-09-30	2.05%	0.00%	5.33%	0.79
2017-06-30	0.90%	---	5.66%	0.79
2017-03-31	3.22%	---	5.21%	0.58
2016-12-31	3.38%	---	5.36%	0.60
2016-09-30	2.99%	---	5.58%	0.60
2016-06-30	3.29%	0.00%	5.23%	0.58
2016-03-31	2.30%	---	5.91%	0.55
2015-12-31	3.54%	0.00%	6.66%	0.67
2015-09-30	2.65%	---	5.48%	0.53
2015-06-30	3.08%	---	5.39%	0.83
2015-03-31	3.32%	---	6.15%	0.68
2014-12-31	2.55%	0.00%	5.52%	0.61
2014-09-30	2.97%	---	16.48%	0.46
2014-06-30	1.62%	---	5.07%	0.41
2014-03-31	2.17%	---	5.09%	0.40
2013-12-31	2.02%	---	5.06%	0.72
2013-09-30	1.65%	---	5.19%	0.78
2013-06-30	0.04%	---	7.05%	1.09
2013-03-31	0.23%	---	5.84%	1.23
2012-12-31	0.81%	0.00%	5.10%	1.27
2012-09-30	1.64%	---	5.57%	1.45
2012-06-30	0.91%	0.00%	6.03%	1.51
2012-03-31	0.02%	0.00%	6.27%	1.16
2011-12-31	0.70%	0.00%	14.58%	2.12