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天治货币基金(350004)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)5,630.29106,046.12107,890.491015,024.7100
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)675.7023未公布3,940.0770610.8594
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.001249.93454.0657
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)675.7023737.48893,940.0770610.8594
9 现金市值占净资产比例(%)12.001212.197749.93454.0657
10 其他资产(万元)3.87937.27776.6796129.4271
11 其他资产占净资产比例(%).0689.1204.0847.8614
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)4,963.61404,931.25603,966.34808,918.5380
16 金融债市值占净资产比例(%)88.159181.560750.267459.3591

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