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兴业全球基金(340006)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)844,928.7000830,535.3000586,966.6000320,652.4000
2 股票市值(万元)667,363.6000703,162.1000483,095.9000279,974.8000
3 股票投资占净资产比例(%)78.984684.663782.303887.3141
4 国债及持有现金总值(万元)125,288.200089,079.550064,458.420026,597.9400
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.828310.725610.98168.2949
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布13,996.3500
7 国债市值占净资产比例(%)4.365
8 现金市值(万元)125,288.200089,079.550064,458.420012,601.5900
9 现金市值占净资产比例(%)14.828310.725610.98163.93
10 其他资产(万元)9,045.89304,388.05305,374.78906,549.0030
11 其他资产占净资产比例(%)1.0706.5283.91572.0424
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)47,416.000037,891.000037,909.2900未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)5.61184.56226.4585

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