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诺安货币基金(320002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)91,481.440067,253.4000114,917.0000196,281.8000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)25,193.7900561.1345894.4807未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)27.5398.8344.7784
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)25,193.7900561.1345894.4807423.1218
9 现金市值占净资产比例(%)27.5398.8344.7784.2156
10 其他资产(万元)92.0153216.12381,765.29204,773.4950
11 其他资产占净资产比例(%).1006.32141.53612.432
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)60,368.440050,574.3900110,919.2000153,766.6000
16 金融债市值占净资产比例(%)65.989875.199896.521178.3397

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