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广发聚丰基金(270005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)4,001,832.00001,663,294.0000534,549.9000332,378.5000
2 股票市值(万元)2,999,297.00001,317,117.0000489,330.3000306,556.9000
3 股票投资占净资产比例(%)74.948179.187291.540692.2313
4 国债及持有现金总值(万元)994,196.3000326,813.800034,019.570019,033.0800
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)24.843519.64866.36425.7263
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)994,196.3000326,813.800034,019.570019,033.0800
9 现金市值占净资产比例(%)24.843519.64866.36425.7263
10 其他资产(万元)18,874.780043,598.590011,715.82001,430.6100
11 其他资产占净资产比例(%).47172.62122.1917.4304
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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