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景顺增长基金(260104)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)862,251.2000948,447.0000631,327.0000549,787.8000
2 股票市值(万元)694,688.4000895,589.2000576,095.1000496,433.1000
3 股票投资占净资产比例(%)80.566894.426991.251590.2954
4 国债及持有现金总值(万元)127,532.000022,204.970051,253.780038,750.5900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.79062.34128.11847.0483
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)127,532.000022,204.970051,253.780038,750.5900
9 现金市值占净资产比例(%)14.79062.34128.11847.0483
10 其他资产(万元)4,527.78503,895.007012,925.810019,061.8000
11 其他资产占净资产比例(%).5251.41072.04743.4671
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)39,335.000029,985.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)4.56193.1615

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