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华宝收益基金(240008)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)858,434.7000870,396.5000292,163.9000236,751.4000
2 股票市值(万元)725,449.8000767,011.8000243,233.5000209,240.5000
3 股票投资占净资产比例(%)84.508488.122183.252488.3798
4 国债及持有现金总值(万元)136,454.4000106,162.900056,189.040028,715.0500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)15.895712.197119.23212.1288
6 国债市值(万元)34,211.000036,541.9000未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)3.98534.1983
8 现金市值(万元)102,243.400069,621.040056,189.040028,715.0500
9 现金市值占净资产比例(%)11.91047.998819.23212.1288
10 其他资产(万元)4,995.904010,353.21001,530.13405,701.2600
11 其他资产占净资产比例(%).5821.1895.52372.4081
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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