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华宝策略基金(240005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)319,819.3000350,653.3000179,862.6000135,899.2000
2 股票市值(万元)248,748.1000310,457.2000153,301.2000127,989.0000
3 股票投资占净资产比例(%)77.777788.536885.232494.1794
4 国债及持有现金总值(万元)69,003.020040,274.030018,638.26009,435.3230
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)21.575611.485410.36256.9429
6 国债市值(万元)21,342.3100未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)6.6732
8 现金市值(万元)47,660.700040,274.030018,638.26009,435.3230
9 现金市值占净资产比例(%)14.902411.485410.36256.9429
10 其他资产(万元)3,337.69001,750.90709,965.2940731.5707
11 其他资产占净资产比例(%)1.0436.49935.5405.5383
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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